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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
AN Terrains | 3 654.00 | 1 830.00 | 1 823.00 | 3 654.00 |
AP Constructions | 86 889.00 | 10 190.00 | 76 699.00 | 86 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 933.00 | 89 700.00 | 21 233.00 | 110 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 913.00 | 748 008.00 | 367 904.00 | 1 115 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 105.00 | 857 444.00 | 967 660.00 | 1 825 105.00 |
BT Marchandises | 2 916 613.00 | 70 957.00 | 2 845 655.00 | 2 916 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 881.00 | 2 330.00 | 755 551.00 | 757 881.00 |
BZ Autres créances | 586 790.00 | | 586 790.00 | 586 790.00 |
CF Disponibilités | 764 477.00 | | 764 477.00 | 764 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 784.00 | 73 288.00 | 4 968 496.00 | 5 041 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 889.00 | 930 732.00 | 5 936 156.00 | 6 866 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 313.00 | 1 036 352.00 | | 1 021 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 657.00 | 854 961.00 | | 971 657.00 |
DK Provisions réglementées | 15 259.00 | 14 047.00 | | 15 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 230.00 | 2 235 360.00 | | 2 338 230.00 |
DP Provisions pour risques | 77 740.00 | 57 325.00 | | 77 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 936.00 | 40 376.00 | | 30 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 676.00 | 97 701.00 | | 108 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 682.00 | 54 464.00 | | 65 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 456.00 | 1 701 161.00 | | 1 925 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 330.00 | 1 137 967.00 | | 1 303 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
EA Autres dettes | 191 889.00 | 221 979.00 | | 191 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 250.00 | 3 195 571.00 | | 3 489 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 156.00 | 5 528 633.00 | | 5 936 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423 568.00 | 3 141 107.00 | | 3 423 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 346 065.00 | | 17 346 065.00 | 17 346 065.00 |
FG Production vendue services | 836 941.00 | | 836 941.00 | 836 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 183 006.00 | | 18 183 006.00 | 18 183 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 328 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 505 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 636.00 | |
GE Autres charges | | | 17 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 779 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -281.00 | 4 923.00 | | -281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 362.00 | 6 851.00 | | 4 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 474.00 | 6 851.00 | | 4 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 663.00 | 16 452.00 | | 5 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 663.00 | 16 552.00 | | 5 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | -9 701.00 | | -1 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 132.00 | 165 032.00 | | 189 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 903.00 | 385 453.00 | | 387 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 335 563.00 | 16 726 548.00 | | 18 335 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 363 906.00 | 15 871 587.00 | | 17 363 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 657.00 | 854 961.00 | | 971 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 550.00 | | 278 904.00 | 2 244 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 000.00 | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 349.00 | 1 825 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 349.00 | 1 317 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 835.00 | | 278 904.00 | 1 042 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 000.00 | | | 1 194 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 512.00 | 141 192.00 | 4 260.00 | 720 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 797.00 | 141 192.00 | 4 260.00 | 712 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 046.00 | 5 574.00 | 4 362.00 | 14 046.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 375.00 | 6 540.00 | 15 979.00 | 40 375.00 |
6T Sur comptes clients | 1 736.00 | 1 477.00 | 882.00 | 1 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736.00 | 1 477.00 | 882.00 | 1 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 158.00 | 13 592.00 | 21 224.00 | 56 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 455.00 | 1 925 455.00 | | 1 925 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 278.00 | 570 278.00 | | 570 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 263.00 | 181 263.00 | | 181 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 757 881.00 | 757 881.00 | | 757 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
VI Groupe et associés | 118 763.00 | 118 763.00 | | 118 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 306.00 | 83 306.00 | | 83 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 316.00 | 469 316.00 | | 469 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 672.00 | 1 844 672.00 | | 1 844 672.00 |
VW T.V.A. | 442 277.00 | 442 277.00 | | 442 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 568.00 | 3 423 568.00 | | 3 423 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |