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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 347.00 | 8 888.00 | 17 459.00 | 26 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 431.00 | 12 876.00 | 12 555.00 | 25 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 618.00 | 21 764.00 | 37 854.00 | 59 618.00 |
BT Marchandises | 142 702.00 | | 142 702.00 | 142 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 545.00 | 20 920.00 | 310 625.00 | 331 545.00 |
BZ Autres créances | 103 672.00 | | 103 672.00 | 103 672.00 |
CF Disponibilités | 73 504.00 | | 73 504.00 | 73 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 611.00 | 20 920.00 | 630 691.00 | 651 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 229.00 | 42 684.00 | 668 544.00 | 711 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 987.00 | -195 051.00 | | -389 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 655.00 | -194 937.00 | | -168 655.00 |
DL TOTAL (I) | -518 642.00 | -349 987.00 | | -518 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 581.00 | 124 064.00 | | 65 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 507.00 | 449 294.00 | | 680 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 951.00 | 321 102.00 | | 349 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 005.00 | 106 274.00 | | 82 005.00 |
EA Autres dettes | 9 143.00 | 13 124.00 | | 9 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 187.00 | 1 013 857.00 | | 1 187 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 544.00 | 663 869.00 | | 668 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 871.00 | 28 148.00 | 1 126 019.00 | 1 097 871.00 |
FG Production vendue services | 186 848.00 | 15 264.00 | 202 112.00 | 186 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 719.00 | 43 412.00 | 1 328 131.00 | 1 284 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -555.00 | | | -555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 2 400.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 445.00 | 2 400.00 | | 34 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 397.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 792.00 | 1 883.00 | | 7 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 607.00 | 2 280.00 | | 8 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 837.00 | 120.00 | | 25 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 704.00 | 1 759 096.00 | | 1 364 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 359.00 | 1 954 033.00 | | 1 533 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 655.00 | -194 937.00 | | -168 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 668.00 | 11 704.00 | 9 608.00 | 19 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 668.00 | 11 704.00 | 9 608.00 | 19 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 951.00 | 349 951.00 | | 349 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 651.00 | 689 651.00 | | 689 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 608.00 | 36 628.00 | 27 979.00 | 64 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 245.00 | 435 405.00 | 7 840.00 | 443 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 187.00 | 1 159 207.00 | 27 979.00 | 1 187 187.00 |