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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 939.00 | 55 019.00 | 63 920.00 | 118 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 648.00 | 65 836.00 | 48 811.00 | 114 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 874.00 | 120 855.00 | 122 018.00 | 242 874.00 |
BT Marchandises | 700 483.00 | | 700 483.00 | 700 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 251.00 | 20 624.00 | 752 627.00 | 773 251.00 |
BZ Autres créances | 84 787.00 | | 84 787.00 | 84 787.00 |
CF Disponibilités | 508 854.00 | | 508 854.00 | 508 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 056.00 | 20 624.00 | 2 047 431.00 | 2 068 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 929.00 | 141 480.00 | 2 169 450.00 | 2 310 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 943.00 | -409 381.00 | | -205 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 786.00 | 203 438.00 | | 271 786.00 |
DL TOTAL (I) | 105 843.00 | -165 943.00 | | 105 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 969.00 | 85 451.00 | | 106 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 740.00 | 839 826.00 | | 818 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 552.00 | 629 233.00 | | 997 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 903.00 | 100 424.00 | | 132 903.00 |
EA Autres dettes | 7 443.00 | 5 087.00 | | 7 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 607.00 | 1 660 020.00 | | 2 063 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 450.00 | 1 494 078.00 | | 2 169 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 806.00 | | 76 068.00 | 166 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 549.00 | | 75 039.00 | 158 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 258.00 | | 1 029.00 | 8 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 539.00 | 28 316.00 | 120 855.00 | 92 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 539.00 | 28 316.00 | 120 855.00 | 92 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 552.00 | 997 552.00 | | 997 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 893.00 | 825 893.00 | | 825 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
UX Autres créances clients | 773 251.00 | 773 251.00 | | 773 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 246.00 | 41 602.00 | 64 644.00 | 106 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 173.00 | | | 90 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VP Divers | 84 787.00 | 84 787.00 | | 84 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 903.00 | 132 903.00 | | 132 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 005.00 | 858 719.00 | 9 287.00 | 868 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 607.00 | 1 998 963.00 | 64 644.00 | 2 063 607.00 |