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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 146.00 | 33 989.00 | 25 157.00 | 59 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 299.00 | 38 654.00 | 19 645.00 | 58 299.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 703.00 | 72 643.00 | 53 060.00 | 125 703.00 |
BT Marchandises | 391 421.00 | | 391 421.00 | 391 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 801.00 | 5 037.00 | 474 764.00 | 479 801.00 |
BZ Autres créances | 261 523.00 | | 261 523.00 | 261 523.00 |
CF Disponibilités | 137 444.00 | | 137 444.00 | 137 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 888.00 | 5 037.00 | 1 265 851.00 | 1 270 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 591.00 | 77 680.00 | 1 318 911.00 | 1 396 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -569 321.00 | -583 851.00 | | -569 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 940.00 | 14 529.00 | | 159 940.00 |
DL TOTAL (I) | -369 381.00 | -529 321.00 | | -369 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 422.00 | 50 477.00 | | 50 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 227.00 | 1 005 892.00 | | 1 002 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 029.00 | 341 601.00 | | 456 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 311.00 | 115 408.00 | | 175 311.00 |
EA Autres dettes | 4 303.00 | 58 415.00 | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 292.00 | 1 571 793.00 | | 1 688 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 911.00 | 1 042 472.00 | | 1 318 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 257.00 | | 20 546.00 | 111 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 8 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 125 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 793.00 | | 18 652.00 | 98 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 464.00 | | 1 894.00 | 12 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 402.00 | 15 241.00 | | 57 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 402.00 | 15 241.00 | | 57 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 029.00 | 456 029.00 | | 456 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 311.00 | 175 311.00 | | 175 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
UX Autres créances clients | 479 801.00 | 479 801.00 | | 479 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 087.00 | 1 002 087.00 | | 1 002 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 522.00 | 261 522.00 | | 261 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 281.00 | 742 024.00 | 8 258.00 | 750 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 292.00 | 1 688 292.00 | | 1 688 292.00 |