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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 647.00 | 14 344.00 | 13 304.00 | 27 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 431.00 | 17 882.00 | 7 549.00 | 25 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 618.00 | 32 225.00 | 28 393.00 | 60 618.00 |
BT Marchandises | 189 551.00 | | 189 551.00 | 189 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 162.00 | 25 551.00 | 277 611.00 | 303 162.00 |
BZ Autres créances | 137 391.00 | | 137 391.00 | 137 391.00 |
CF Disponibilités | 45 321.00 | | 45 321.00 | 45 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 697.00 | 25 551.00 | 654 145.00 | 679 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 315.00 | 57 777.00 | 682 538.00 | 740 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -558 642.00 | -389 987.00 | | -558 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 526.00 | -168 655.00 | | -38 526.00 |
DL TOTAL (I) | -557 168.00 | -518 642.00 | | -557 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 157.00 | 65 581.00 | | 28 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 519.00 | 680 507.00 | | 772 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 931.00 | 349 951.00 | | 343 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 638.00 | 82 005.00 | | 72 638.00 |
EA Autres dettes | 22 462.00 | 9 143.00 | | 22 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 706.00 | 1 187 187.00 | | 1 239 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 538.00 | 668 544.00 | | 682 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 973.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 063.00 | 22 798.00 | 1 618 861.00 | 1 596 063.00 |
FG Production vendue services | 217 920.00 | 9 640.00 | 227 560.00 | 217 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 982.00 | 32 438.00 | 1 846 421.00 | 1 813 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | -555.00 | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 34 445.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 816.00 | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 8 607.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 565.00 | 25 837.00 | | 22 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 646.00 | 1 364 704.00 | | 1 882 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 172.00 | 1 533 359.00 | | 1 921 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 526.00 | -168 655.00 | | -38 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 618.00 | | 1 300.00 | 59 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 60 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 778.00 | | 1 300.00 | 51 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 764.00 | 10 461.00 | | 21 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 764.00 | 10 461.00 | | 21 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 931.00 | 343 931.00 | | 343 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 303 162.00 | | | 303 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VI Groupe et associés | 772 519.00 | 772 519.00 | | 772 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VP Divers | 137 391.00 | | | 137 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 365.00 | 444 825.00 | 7 540.00 | 452 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 706.00 | 1 239 706.00 | | 1 239 706.00 |