| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 294.00 | 26 923.00 | 14 371.00 | 41 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 499.00 | 30 479.00 | 27 020.00 | 57 499.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 257.00 | 57 402.00 | 53 855.00 | 111 257.00 |
BT Marchandises | 339 163.00 | | 339 163.00 | 339 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 358.00 | 10 718.00 | 544 640.00 | 555 358.00 |
BZ Autres créances | 60 542.00 | | 60 542.00 | 60 542.00 |
CF Disponibilités | 39 634.00 | | 39 634.00 | 39 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 335.00 | 10 718.00 | 988 617.00 | 999 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 591.00 | 68 120.00 | 1 042 472.00 | 1 110 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -583 851.00 | -597 168.00 | | -583 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 529.00 | 13 318.00 | | 14 529.00 |
DL TOTAL (I) | -529 321.00 | -543 851.00 | | -529 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 477.00 | 8 868.00 | | 50 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 892.00 | 921 982.00 | | 1 005 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 601.00 | 394 646.00 | | 341 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 408.00 | 75 658.00 | | 115 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 58 415.00 | 22 475.00 | | 58 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 793.00 | 1 453 629.00 | | 1 571 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 472.00 | 909 778.00 | | 1 042 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 684.00 | | 31 023.00 | 82 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 12 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 111 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 114.00 | | 23 679.00 | 75 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 344.00 | 7 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 971.00 | 13 430.00 | | 43 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 971.00 | 13 430.00 | | 43 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 601.00 | 341 601.00 | | 341 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 408.00 | 115 408.00 | | 115 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 1 800.00 | 550.00 | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
UX Autres créances clients | 555 358.00 | 555 358.00 | | 555 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 752.00 | 1 005 752.00 | | 1 005 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 002.00 | 622 338.00 | 10 664.00 | 633 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 793.00 | 1 571 793.00 | | 1 571 793.00 |