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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 447.00 | 43 027.00 | 29 420.00 | 72 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 101.00 | 49 512.00 | 36 589.00 | 86 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 806.00 | 92 539.00 | 74 267.00 | 166 806.00 |
BT Marchandises | 441 234.00 | | 441 234.00 | 441 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 765.00 | 5 800.00 | 701 966.00 | 707 765.00 |
BZ Autres créances | 108 732.00 | | 108 732.00 | 108 732.00 |
CF Disponibilités | 167 123.00 | | 167 123.00 | 167 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 610.00 | 5 800.00 | 1 419 811.00 | 1 425 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 416.00 | 98 339.00 | 1 494 078.00 | 1 592 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -409 381.00 | -569 321.00 | | -409 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 438.00 | 159 940.00 | | 203 438.00 |
DL TOTAL (I) | -165 943.00 | -369 381.00 | | -165 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 451.00 | 50 422.00 | | 85 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 826.00 | 1 002 227.00 | | 839 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 233.00 | 456 029.00 | | 629 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 424.00 | 175 311.00 | | 100 424.00 |
EA Autres dettes | 5 087.00 | 4 303.00 | | 5 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 020.00 | 1 688 292.00 | | 1 660 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 078.00 | 1 318 911.00 | | 1 494 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 703.00 | | 41 105.00 | 125 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 445.00 | | 41 104.00 | 117 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 643.00 | 19 897.00 | 92 539.00 | 72 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 643.00 | 19 897.00 | 92 539.00 | 72 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 233.00 | 629 233.00 | | 629 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 424.00 | 100 424.00 | | 100 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
UX Autres créances clients | 707 765.00 | 707 765.00 | | 707 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 840.00 | 3 112.00 | 31 728.00 | 34 840.00 |
VI Groupe et associés | 839 536.00 | 839 536.00 | | 839 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 732.00 | 108 732.00 | | 108 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 511.00 | 817 253.00 | 8 258.00 | 825 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 020.00 | 1 628 292.00 | 31 728.00 | 1 660 020.00 |