| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 203.00 | 20 983.00 | 14 221.00 | 35 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 910.00 | 22 989.00 | 16 921.00 | 39 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 684.00 | 43 971.00 | 38 712.00 | 82 684.00 |
BT Marchandises | 284 030.00 | | 284 030.00 | 284 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 763.00 | 38 151.00 | 471 611.00 | 509 763.00 |
BZ Autres créances | 104 709.00 | | 104 709.00 | 104 709.00 |
CF Disponibilités | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 217.00 | 38 151.00 | 871 066.00 | 909 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 901.00 | 82 123.00 | 909 778.00 | 991 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -597 168.00 | -558 642.00 | | -597 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 318.00 | -38 526.00 | | 13 318.00 |
DL TOTAL (I) | -543 851.00 | -557 168.00 | | -543 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 868.00 | 28 157.00 | | 8 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 982.00 | 772 519.00 | | 921 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 646.00 | 343 931.00 | | 394 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 658.00 | 72 638.00 | | 75 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 22 475.00 | 22 462.00 | | 22 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 629.00 | 1 239 706.00 | | 1 453 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 778.00 | 682 538.00 | | 909 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 225.00 | 11 746.00 | | 32 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 225.00 | 11 746.00 | | 32 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 646.00 | 394 646.00 | | 394 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 458.00 | 944 458.00 | | 944 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509 763.00 | 509 763.00 | | 509 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
VP Divers | 104 709.00 | 104 709.00 | | 104 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 607.00 | 615 037.00 | 7 570.00 | 622 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 629.00 | 1 453 629.00 | | 1 453 629.00 |