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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 214.00 | 13 192.00 | 3 021.00 | 16 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 259.00 | 162 855.00 | 40 404.00 | 203 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 040.00 | 176 047.00 | 72 993.00 | 249 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BZ Autres créances | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
CF Disponibilités | 1 387 987.00 | | 1 387 987.00 | 1 387 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 088.00 | | 1 533 088.00 | 1 533 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 128.00 | 176 047.00 | 1 606 081.00 | 1 782 128.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
DL TOTAL (I) | 822 487.00 | | | 822 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 951.00 | | | 174 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 951.00 | | | 174 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 269.00 | | | 543 269.00 |
EA Autres dettes | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 643.00 | | | 608 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 081.00 | | | 1 606 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 099.00 | | 2 305 099.00 | 2 305 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 099.00 | | 2 305 099.00 | 2 305 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 495.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 401.00 | | | -3 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 676.00 | | | 2 530 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 189.00 | | | 2 458 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 249 041.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 568.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 176 047.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 162 855.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 332 451.00 | 157 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 332 451.00 | 157 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 495.00 | 157 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
UX Autres créances clients | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 143.00 | | | 146 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 643.00 | 608 643.00 | | 608 643.00 |