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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 904.00 | 370 025.00 | 80 879.00 | 450 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 299.00 | 402 510.00 | 191 789.00 | 594 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
BZ Autres créances | 484 862.00 | | 484 862.00 | 484 862.00 |
CF Disponibilités | 5 030 987.00 | | 5 030 987.00 | 5 030 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 681 912.00 | | 5 681 912.00 | 5 681 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 211.00 | 402 510.00 | 5 873 700.00 | 6 276 211.00 |
CU Autres participations | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 153 800.00 | 1 153 800.00 | | 1 153 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 380.00 | 115 380.00 | | 115 380.00 |
DG Autres réserves | 1 239 784.00 | 1 239 750.00 | | 1 239 784.00 |
DH Report à nouveau | 145 786.00 | 145 786.00 | | 145 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 973.00 | 893 767.00 | | 890 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 874.00 | 3 564 635.00 | | 3 561 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 467.00 | 512 934.00 | | 469 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 467.00 | 512 934.00 | | 469 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 215.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 718.00 | 84 687.00 | | 111 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 357.00 | 1 152 081.00 | | 1 389 357.00 |
EA Autres dettes | 334 414.00 | 932 784.00 | | 334 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 360.00 | 2 169 768.00 | | 1 842 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 700.00 | 6 247 337.00 | | 5 873 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 360.00 | 2 169 768.00 | | 1 842 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 872.00 | | 91 824.00 | 502 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394.00 | 47 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394.00 | 594 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 735.00 | | 89 410.00 | 424 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 652.00 | | 2 414.00 | 45 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 914.00 | 40 597.00 | | 361 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 894.00 | 591.00 | | 31 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 019.00 | 40 006.00 | | 330 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 934.00 | | 43 467.00 | 512 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 934.00 | | 43 467.00 | 512 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 718.00 | 111 718.00 | | 111 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 497.00 | 586 497.00 | | 586 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 851.00 | 495 851.00 | | 495 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 414.00 | 334 414.00 | | 334 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
UX Autres créances clients | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
VC Groupe et associés | 453 815.00 | 453 815.00 | | 453 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 570.00 | 304 570.00 | | 304 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 546.00 | 649 129.00 | 41 417.00 | 690 546.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 360.00 | 1 842 360.00 | | 1 842 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474 213.00 | 421 110.00 | | 474 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 462.00 | 237 081.00 | | 292 462.00 |
ST Autres comptes | 532 303.00 | 417 327.00 | | 532 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 405 757.00 | 345 845.00 | | 405 757.00 |
YT Sous‐traitance | 189 074.00 | 178 251.00 | | 189 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 123.00 | 44 012.00 | | 47 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521 336.00 | 465 122.00 | | 521 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 656.00 | 5 812.00 | | 7 656.00 |
ZE Dividendes | 893 733.00 | | | 893 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 419 597.00 | 1 178 504.00 | | 1 419 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |