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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 714.00 | 28 478.00 | 1 237.00 | 29 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 634.00 | 234 757.00 | 62 877.00 | 297 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 504.00 | 263 234.00 | 108 270.00 | 371 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 243.00 | | 282 243.00 | 282 243.00 |
BZ Autres créances | 365 964.00 | | 365 964.00 | 365 964.00 |
CF Disponibilités | 3 191 517.00 | | 3 191 517.00 | 3 191 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 337.00 | | 85 337.00 | 85 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 062.00 | | 3 925 062.00 | 3 925 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 566.00 | 263 234.00 | 4 033 332.00 | 4 296 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 153 800.00 | 1 153 800.00 | | 1 153 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
DH Report à nouveau | 145 786.00 | 72 487.00 | | 145 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 965.00 | 80 971.00 | | 349 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 376.00 | 1 323 411.00 | | 1 673 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 971.00 | 348 638.00 | | 366 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 971.00 | 348 638.00 | | 366 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 648.00 | 52 855.00 | | 116 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 006.00 | 857 250.00 | | 1 557 006.00 |
EA Autres dettes | 319 331.00 | 243 202.00 | | 319 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 985.00 | 1 153 306.00 | | 1 992 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 332.00 | 2 825 355.00 | | 4 033 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 283 841.00 | | 5 283 841.00 | 5 283 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 283 841.00 | | 5 283 841.00 | 5 283 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 332.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 364 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 542.00 | 200.00 | | 10 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 542.00 | 200.00 | | 10 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 542.00 | -200.00 | | -10 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 473.00 | 18 072.00 | | 2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 776.00 | 73 496.00 | | 178 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 906 440.00 | 4 067 535.00 | | 5 906 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 556 475.00 | 3 986 564.00 | | 5 556 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 965.00 | 80 971.00 | | 349 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 557.00 | | 56 948.00 | 314 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 982.00 | | 4 733.00 | 24 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 502.00 | | 49 131.00 | 248 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 073.00 | | 3 084.00 | 41 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 616.00 | 26 618.00 | | 236 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 884.00 | 5 593.00 | | 22 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 732.00 | 21 025.00 | | 213 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 638.00 | 18 332.00 | | 348 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 638.00 | 18 332.00 | | 348 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 648.00 | 116 648.00 | | 116 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 837.00 | 645 837.00 | | 645 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 006.00 | 569 006.00 | | 569 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 331.00 | 319 331.00 | | 319 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
UX Autres créances clients | 282 243.00 | | | 282 243.00 |
VC Groupe et associés | 360 835.00 | | | 360 835.00 |
VP Divers | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 414.00 | 238 414.00 | | 238 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 781.00 | 733 545.00 | 38 236.00 | 771 781.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 985.00 | 1 992 985.00 | | 1 992 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |