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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 485.00 | 30 970.00 | 1 515.00 | 32 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 581.00 | 293 777.00 | 104 804.00 | 398 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 360.00 | 324 748.00 | 151 612.00 | 476 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 260.00 | | 415 260.00 | 415 260.00 |
BZ Autres créances | 401 752.00 | | 401 752.00 | 401 752.00 |
CF Disponibilités | 4 837 555.00 | | 4 837 555.00 | 4 837 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 540.00 | | 83 540.00 | 83 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 738 107.00 | | 5 738 107.00 | 5 738 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 467.00 | 324 748.00 | 5 889 719.00 | 6 214 467.00 |
CU Autres participations | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 153 800.00 | 1 153 800.00 | | 1 153 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 975.00 | 25 171.00 | | 84 975.00 |
DG Autres réserves | 734 382.00 | 166 234.00 | | 734 382.00 |
DH Report à nouveau | 145 786.00 | 145 786.00 | | 145 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 022.00 | 1 196 083.00 | | 1 041 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 117.00 | 2 703 226.00 | | 3 176 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 529 184.00 | 421 263.00 | | 529 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 184.00 | 421 263.00 | | 529 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 089.00 | 84 141.00 | | 115 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 348.00 | 1 494 551.00 | | 1 153 348.00 |
EA Autres dettes | 903 684.00 | 807 998.00 | | 903 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 418.00 | 2 386 690.00 | | 2 184 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 889 719.00 | 5 511 178.00 | | 5 889 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 418.00 | 2 386 690.00 | | 2 184 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 816 930.00 | | 6 816 930.00 | 6 816 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 816 930.00 | | 6 816 930.00 | 6 816 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 675 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 922.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | 11 965.00 | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | 11 965.00 | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | 353.00 | | 2 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | 353.00 | | 2 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | 11 612.00 | | -1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 182.00 | 595 136.00 | | 509 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209 452.00 | 7 233 390.00 | | 7 209 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 168 430.00 | 6 037 306.00 | | 6 168 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 022.00 | 1 196 083.00 | | 1 041 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 975.00 | | 17 491.00 | 460 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961.00 | 45 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 107.00 | 476 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 398 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 250.00 | | 15 477.00 | 384 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 240.00 | | 2 014.00 | 44 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 939.00 | 37 809.00 | | 286 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 046.00 | 924.00 | | 30 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 892.00 | 36 885.00 | | 256 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 263.00 | 107 922.00 | | 421 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 263.00 | 107 922.00 | | 421 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 089.00 | 115 089.00 | | 115 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 447.00 | 459 447.00 | | 459 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 972.00 | 450 972.00 | | 450 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 684.00 | 903 684.00 | | 903 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
UX Autres créances clients | 415 260.00 | 415 260.00 | | 415 260.00 |
VC Groupe et associés | 356 502.00 | 356 502.00 | | 356 502.00 |
VI Groupe et associés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 947.00 | 241 947.00 | | 241 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 197.00 | 900 553.00 | 38 644.00 | 939 197.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 418.00 | 2 184 418.00 | | 2 184 418.00 |