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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 982.00 | 22 884.00 | 2 097.00 | 24 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 502.00 | 213 732.00 | 34 771.00 | 248 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 557.00 | 236 616.00 | 77 941.00 | 314 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
BZ Autres créances | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
CF Disponibilités | 2 582 778.00 | | 2 582 778.00 | 2 582 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 117.00 | | 90 117.00 | 90 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 414.00 | | 2 747 414.00 | 2 747 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 971.00 | 236 616.00 | 2 825 355.00 | 3 061 971.00 |
CU Autres participations | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 153 800.00 | 750 000.00 | | 1 153 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
DH Report à nouveau | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 971.00 | 72 487.00 | | 80 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 411.00 | 822 487.00 | | 1 323 411.00 |
DP Provisions pour risques | 348 638.00 | 174 951.00 | | 348 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 638.00 | 174 951.00 | | 348 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 855.00 | 42 819.00 | | 52 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 250.00 | 543 269.00 | | 857 250.00 |
EA Autres dettes | 243 202.00 | 16 220.00 | | 243 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 306.00 | 608 643.00 | | 1 153 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 355.00 | 1 606 081.00 | | 2 825 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 306.00 | 608 643.00 | | 1 153 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 020 617.00 | | 4 020 617.00 | 4 020 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 617.00 | | 4 020 617.00 | 4 020 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 071.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 4 469.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 4 469.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -3 401.00 | | -200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 072.00 | 35 390.00 | | 18 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 496.00 | 66 246.00 | | 73 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 535.00 | 2 530 676.00 | | 4 067 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 564.00 | 2 458 189.00 | | 3 986 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 971.00 | 72 487.00 | | 80 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 666.00 | | 20 891.00 | 293 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 404.00 | | 3 577.00 | 21 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 694.00 | | 5 809.00 | 242 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 568.00 | | 11 505.00 | 29 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 727.00 | 25 889.00 | | 210 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 383.00 | 4 501.00 | | 18 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 344.00 | 21 387.00 | | 192 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 951.00 | 173 687.00 | | 174 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 951.00 | 173 687.00 | | 174 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 390.00 | 251 390.00 | | 251 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 959.00 | 430 959.00 | | 430 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 202.00 | 243 202.00 | | 243 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
UX Autres créances clients | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
VC Groupe et associés | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VP Divers | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 745.00 | 161 745.00 | | 161 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 504.00 | 163 661.00 | 36 843.00 | 200 504.00 |
VW T.V.A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 306.00 | 1 153 306.00 | | 1 153 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |