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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 485.00 | 30 046.00 | 2 439.00 | 32 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 250.00 | 256 892.00 | 127 358.00 | 384 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 975.00 | 286 939.00 | 174 037.00 | 460 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 459.00 | | 358 459.00 | 358 459.00 |
BZ Autres créances | 307 008.00 | | 307 008.00 | 307 008.00 |
CF Disponibilités | 4 555 161.00 | | 4 555 161.00 | 4 555 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 083.00 | | 96 083.00 | 96 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 337 142.00 | | 5 337 142.00 | 5 337 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 117.00 | 286 939.00 | 5 511 178.00 | 5 798 117.00 |
CU Autres participations | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 153 800.00 | 1 153 800.00 | | 1 153 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 171.00 | 7 673.00 | | 25 171.00 |
DG Autres réserves | 166 234.00 | | | 166 234.00 |
DH Report à nouveau | 145 786.00 | 145 786.00 | | 145 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 083.00 | 349 965.00 | | 1 196 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 226.00 | 1 673 376.00 | | 2 703 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 263.00 | 366 971.00 | | 421 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 263.00 | 366 971.00 | | 421 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 141.00 | 116 648.00 | | 84 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 551.00 | 1 557 006.00 | | 1 494 551.00 |
EA Autres dettes | 807 998.00 | 319 331.00 | | 807 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 690.00 | 1 992 985.00 | | 2 386 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 511 178.00 | 4 033 332.00 | | 5 511 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 716 509.00 | | 6 716 509.00 | 6 716 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 716 509.00 | | 6 716 509.00 | 6 716 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 214 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 441 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 10 542.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 10 542.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 612.00 | -10 542.00 | | 11 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 136.00 | 178 776.00 | | 595 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 233 390.00 | 5 906 440.00 | | 7 233 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 306.00 | 5 556 475.00 | | 6 037 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 083.00 | 349 965.00 | | 1 196 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 504.00 | | 90 653.00 | 371 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 182.00 | 44 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 460 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 714.00 | | 2 771.00 | 29 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 634.00 | | 86 616.00 | 297 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 156.00 | | 1 266.00 | 44 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 234.00 | 23 704.00 | | 263 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 478.00 | 1 569.00 | | 28 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 757.00 | 22 136.00 | | 234 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 971.00 | 54 292.00 | | 366 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 971.00 | 54 292.00 | | 366 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 141.00 | 84 141.00 | | 84 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 798.00 | 361 798.00 | | 361 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 198.00 | 457 198.00 | | 457 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434 911.00 | 434 911.00 | | 434 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 998.00 | 807 998.00 | | 807 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
UX Autres créances clients | 358 459.00 | 358 459.00 | | 358 459.00 |
VC Groupe et associés | 305 737.00 | 305 737.00 | | 305 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 125.00 | 240 125.00 | | 240 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 083.00 | 96 083.00 | | 96 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 030.00 | 761 550.00 | 37 480.00 | 799 030.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 690.00 | 2 386 690.00 | | 2 386 690.00 |