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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 485.00 | 31 894.00 | 591.00 | 32 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 735.00 | 330 019.00 | 94 715.00 | 424 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 872.00 | 361 914.00 | 140 959.00 | 502 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 511.00 | | 788 511.00 | 788 511.00 |
BZ Autres créances | 462 504.00 | | 462 504.00 | 462 504.00 |
CF Disponibilités | 4 744 664.00 | | 4 744 664.00 | 4 744 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 106 378.00 | | 6 106 378.00 | 6 106 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 250.00 | 361 914.00 | 6 247 337.00 | 6 609 250.00 |
CU Autres participations | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 153 800.00 | 1 153 800.00 | | 1 153 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 380.00 | 84 975.00 | | 115 380.00 |
DG Autres réserves | 1 239 750.00 | 734 382.00 | | 1 239 750.00 |
DH Report à nouveau | 145 786.00 | 145 786.00 | | 145 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 767.00 | 1 041 022.00 | | 893 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 635.00 | 3 176 117.00 | | 3 564 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 934.00 | 529 184.00 | | 512 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 934.00 | 529 184.00 | | 512 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 687.00 | 115 089.00 | | 84 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 081.00 | 1 153 348.00 | | 1 152 081.00 |
EA Autres dettes | 932 784.00 | 903 684.00 | | 932 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 768.00 | 2 184 418.00 | | 2 169 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 337.00 | 5 889 719.00 | | 6 247 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 768.00 | 2 184 418.00 | | 2 169 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 456 464.00 | | 6 456 464.00 | 6 456 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 456 464.00 | | 6 456 464.00 | 6 456 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 941 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 689 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 2 771.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 2 771.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -1 806.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 224.00 | 509 182.00 | | 354 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 945 675.00 | 7 209 452.00 | | 6 945 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051 907.00 | 6 168 430.00 | | 6 051 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 767.00 | 1 041 022.00 | | 893 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 360.00 | | 26 512.00 | 476 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 581.00 | | 26 154.00 | 398 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 294.00 | | 359.00 | 45 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 748.00 | 37 166.00 | | 324 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 970.00 | 924.00 | | 30 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 777.00 | 36 242.00 | | 293 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 184.00 | | 16 250.00 | 529 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 184.00 | | 16 250.00 | 529 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 687.00 | 84 687.00 | | 84 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 333.00 | 437 333.00 | | 437 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 568.00 | 448 568.00 | | 448 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 784.00 | 932 784.00 | | 932 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
UX Autres créances clients | 788 511.00 | 788 511.00 | | 788 511.00 |
VC Groupe et associés | 314 562.00 | 314 562.00 | | 314 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 909.00 | 129 909.00 | | 129 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 869.00 | 260 869.00 | | 260 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 717.00 | 1 361 714.00 | 39 003.00 | 1 400 717.00 |
VW T.V.A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 768.00 | 2 169 768.00 | | 2 169 768.00 |