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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 844.00 | 155.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 717 980.00 | 277 558.00 | 440 422.00 | 717 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 930.00 | 204 537.00 | 55 393.00 | 259 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 856.00 | 322 876.00 | 362 980.00 | 685 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 518.00 | 827 816.00 | 941 702.00 | 1 769 518.00 |
BP En cours de production de services | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
BT Marchandises | 4 813 382.00 | 46 503.00 | 4 766 879.00 | 4 813 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 942.00 | 11 178.00 | 475 763.00 | 486 942.00 |
BZ Autres créances | 899 364.00 | | 899 364.00 | 899 364.00 |
CF Disponibilités | 365 897.00 | | 365 897.00 | 365 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 608 821.00 | 57 682.00 | 6 551 139.00 | 6 608 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 378 339.00 | 885 498.00 | 7 492 841.00 | 8 378 339.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 324 093.00 | | | 1 324 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 194.00 | | | 116 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 929.00 | | | 1 900 929.00 |
DP Provisions pour risques | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 754.00 | | | 888 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 641.00 | | | 887 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 172.00 | | | 2 645 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 034.00 | | | 692 034.00 |
EA Autres dettes | 377 554.00 | | | 377 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 530 692.00 | | | 5 530 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 492 841.00 | | | 7 492 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 115 816.00 | | | 5 115 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 917.00 | | | 363 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 839 399.00 | | 18 839 399.00 | 18 839 399.00 |
FD Production vendue biens | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
FG Production vendue services | 1 434 088.00 | -53 769.00 | 1 380 318.00 | 1 434 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 284 621.00 | -53 769.00 | 20 230 851.00 | 20 284 621.00 |
FM Production stockée | | | 13 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 421 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 810 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 170 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 969.00 | |
GE Autres charges | | | 6 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 325 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 796.00 | | | 109 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 093.00 | | | -43 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 461 594.00 | | | 20 461 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 345 400.00 | | | 20 345 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 194.00 | | | 116 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 718.00 | | | 1 788 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 155.00 | | | 1 661 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 514.00 | | | 116 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 527.00 | 166 904.00 | 24 615.00 | 670 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | 4 000.00 | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 683.00 | 162 904.00 | 24 615.00 | 666 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 450.00 | 67 969.00 | 31 200.00 | 24 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 450.00 | 67 969.00 | 31 200.00 | 24 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 969.00 | 31 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 899.00 | 520 899.00 | | 520 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 172.00 | 2 645 172.00 | | 2 645 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 296.00 | 744 296.00 | | 744 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 918.00 | 363 918.00 | | 363 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 837.00 | 109 960.00 | 414 876.00 | 524 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 963.00 | | | 561 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 978.00 | | | 95 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 952.00 | 1 404 398.00 | 49 554.00 | 1 453 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 530 693.00 | 5 115 817.00 | 414 876.00 | 5 530 693.00 |