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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 717 980.00 | 468 703.00 | 249 277.00 | 717 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 372.00 | 258 502.00 | 31 869.00 | 290 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 843.00 | 489 316.00 | 200 526.00 | 689 843.00 |
AX Avances et acomptes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 414.00 | 1 224 521.00 | 520 892.00 | 1 745 414.00 |
BP En cours de production de services | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
BT Marchandises | 5 082 445.00 | 143 960.00 | 4 938 484.00 | 5 082 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 771.00 | 68.00 | 527 702.00 | 527 771.00 |
BZ Autres créances | 1 144 471.00 | | 1 144 471.00 | 1 144 471.00 |
CF Disponibilités | 268 085.00 | | 268 085.00 | 268 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 074 367.00 | 144 029.00 | 6 930 337.00 | 7 074 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 781.00 | 1 368 550.00 | 7 451 230.00 | 8 819 781.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 801 959.00 | | | 1 801 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 755.00 | | | 407 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 028.00 | | | 2 656 028.00 |
DP Provisions pour risques | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 646.00 | | | 461 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 516.00 | | | 693 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 849.00 | | | 3 008 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 367.00 | | | 571 367.00 |
EA Autres dettes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 776 451.00 | | | 4 776 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 451 230.00 | | | 7 451 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 703 932.00 | | | 4 703 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 336.00 | | | 272 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 320 825.00 | | 22 320 825.00 | 22 320 825.00 |
FD Production vendue biens | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
FG Production vendue services | 1 685 779.00 | -70 043.00 | 1 615 735.00 | 1 685 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 021 183.00 | -70 043.00 | 23 951 139.00 | 24 021 183.00 |
FM Production stockée | | | -12 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 053 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 707 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 105 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 516 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 163.00 | | | 159 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 110 621.00 | | | 24 110 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 702 866.00 | | | 23 702 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 755.00 | | | 407 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 902.00 | | 35 970.00 | 1 750 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 766.00 | 32 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 457.00 | 1 745 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 692.00 | 1 701 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 668.00 | | 35 970.00 | 1 698 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 880.00 | 149 077.00 | 23 436.00 | 1 098 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 880.00 | 149 077.00 | 23 436.00 | 1 090 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 850.00 | 18 750.00 | 20 850.00 | 20 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 850.00 | 18 750.00 | 20 850.00 | 20 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 750.00 | 20 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 255.00 | 388 255.00 | | 388 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 849.00 | 3 008 849.00 | | 3 008 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 367.00 | 571 367.00 | | 571 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 527 771.00 | 527 771.00 | | 527 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 336.00 | 272 336.00 | | 272 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 310.00 | 116 790.00 | 72 520.00 | 189 310.00 |
VI Groupe et associés | 305 262.00 | 305 262.00 | | 305 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 336.00 | | | 94 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 113.00 | | | 164 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144 472.00 | 1 144 472.00 | | 1 144 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 040.00 | 1 692 769.00 | 2 271.00 | 1 695 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 776 452.00 | 4 703 932.00 | 72 520.00 | 4 776 452.00 |