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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 123 527.00 | 105 783.00 | 17 744.00 | 123 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 543.00 | 200 552.00 | 24 992.00 | 225 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 751.00 | 515 727.00 | 217 024.00 | 732 751.00 |
AX Avances et acomptes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 197.00 | 822 062.00 | 297 134.00 | 1 119 197.00 |
BP En cours de production de services | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
BT Marchandises | 4 531 559.00 | 136 347.00 | 4 395 212.00 | 4 531 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 361.00 | | 172 361.00 | 172 361.00 |
BZ Autres créances | 1 059 105.00 | | 1 059 105.00 | 1 059 105.00 |
CF Disponibilités | 445 719.00 | | 445 719.00 | 445 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 246 642.00 | 136 347.00 | 6 110 294.00 | 6 246 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 838.00 | 958 409.00 | 6 407 429.00 | 7 365 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 144 715.00 | 1 801 959.00 | | 2 144 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 225.00 | 407 756.00 | | 221 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 957.00 | 6 314.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 896.00 | 2 656 029.00 | | 2 808 896.00 |
DP Provisions pour risques | 19 350.00 | 18 750.00 | | 19 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 350.00 | 18 750.00 | | 19 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 302.00 | 461 646.00 | | 465 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 512.00 | 693 516.00 | | 634 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 300.00 | 3 008 849.00 | | 1 927 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 026.00 | 571 367.00 | | 512 026.00 |
EA Autres dettes | 40 043.00 | 31 500.00 | | 40 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 579 182.00 | 4 776 452.00 | | 3 579 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 429.00 | 7 451 231.00 | | 6 407 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 560 007.00 | 4 776 452.00 | | 3 560 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 619.00 | 272 336.00 | | 332 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 342 822.00 | -15 317.00 | 21 327 504.00 | 21 342 822.00 |
FD Production vendue biens | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
FG Production vendue services | 1 320 889.00 | -2 709.00 | 1 318 180.00 | 1 320 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 676 199.00 | -18 026.00 | 22 658 173.00 | 22 676 199.00 |
FM Production stockée | | | 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 950 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 484 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 443 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 390.00 | 8 870.00 | | 111 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 019.00 | 42 572.00 | | 10 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 019.00 | 42 572.00 | | 10 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 848.00 | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 035.00 | 12 368.00 | | 204 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 241.00 | 13 216.00 | | 205 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 222.00 | 29 356.00 | | -195 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 504.00 | 159 163.00 | | 80 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 964 995.00 | 24 110 622.00 | | 22 964 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 743 771.00 | 23 702 866.00 | | 22 743 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 225.00 | 407 756.00 | | 221 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 227.00 | 61 031.00 | | 42 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 414.00 | | 127 211.00 | 1 745 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 429.00 | 1 119 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745 429.00 | 1 083 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 946.00 | | 127 211.00 | 1 701 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 522.00 | 143 184.00 | 545 644.00 | 1 224 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 522.00 | 143 184.00 | 537 644.00 | 1 216 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 750.00 | 15 750.00 | 15 150.00 | 18 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 961.00 | 130 776.00 | 138 390.00 | 143 961.00 |
6T Sur comptes clients | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 029.00 | 130 776.00 | 138 458.00 | 144 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 779.00 | 146 526.00 | 153 608.00 | 162 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 527.00 | 153 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 797.00 | 302 797.00 | | 302 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 300.00 | 1 927 300.00 | | 1 927 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 153.00 | 173 153.00 | | 173 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 848.00 | 184 848.00 | | 184 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 172 361.00 | 172 361.00 | | 172 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VB T. V. A. | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 619.00 | 332 619.00 | | 332 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 683.00 | 113 509.00 | 19 175.00 | 132 683.00 |
VI Groupe et associés | 331 716.00 | 331 716.00 | | 331 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 037.00 | 82 037.00 | | 82 037.00 |
VP Divers | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 676.00 | 886 676.00 | | 886 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 940.00 | 1 247 940.00 | | 1 247 940.00 |
VW T.V.A. | 131 609.00 | 131 609.00 | | 131 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 182.00 | 3 560 007.00 | 19 175.00 | 3 579 182.00 |