| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 717 980.00 | 406 795.00 | 311 185.00 | 717 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 311.00 | 242 587.00 | 36 724.00 | 279 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 375.00 | 441 497.00 | 259 877.00 | 701 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 902.00 | 1 098 880.00 | 652 021.00 | 1 750 902.00 |
BP En cours de production de services | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
BT Marchandises | 3 977 175.00 | 76 364.00 | 3 900 811.00 | 3 977 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 188.00 | 4 477.00 | 652 710.00 | 657 188.00 |
BZ Autres créances | 881 350.00 | | 881 350.00 | 881 350.00 |
CF Disponibilités | 156 723.00 | | 156 723.00 | 156 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 901.00 | | 55 901.00 | 55 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 763 969.00 | 80 841.00 | 5 683 127.00 | 5 763 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 871.00 | 1 179 722.00 | 6 335 149.00 | 7 514 871.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 426 279.00 | | | 1 426 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 679.00 | | | 445 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 030.00 | | | 2 323 030.00 |
DP Provisions pour risques | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 377.00 | | | 436 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 144.00 | | | 666 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 302.00 | | | 2 039 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 368.00 | | | 672 368.00 |
EA Autres dettes | 175 848.00 | | | 175 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 268.00 | | | 3 991 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 335 149.00 | | | 6 335 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 802 180.00 | | | 3 802 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 793.00 | | | 132 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 972 045.00 | | 22 972 045.00 | 22 972 045.00 |
FD Production vendue biens | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
FG Production vendue services | 1 580 478.00 | -60 655.00 | 1 519 823.00 | 1 580 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 567 073.00 | -60 655.00 | 24 506 418.00 | 24 567 073.00 |
FM Production stockée | | | 10 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 680 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 046 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 850.00 | |
GE Autres charges | | | 14 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 132 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 402.00 | | | -31 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 731 089.00 | | | 24 731 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 285 409.00 | | | 24 285 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 679.00 | | | 445 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 707.00 | | 31 258.00 | 1 795 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 216.00 | 41 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 062.00 | 1 750 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 846.00 | 1 698 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 256.00 | | 31 258.00 | 1 690 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 402.00 | | | 94 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 625.00 | 158 100.00 | 22 846.00 | 963 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 625.00 | 158 100.00 | 22 846.00 | 955 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 667.00 | 20 850.00 | 59 666.00 | 59 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 667.00 | 20 850.00 | 59 666.00 | 59 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 850.00 | 59 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 059.00 | 345 059.00 | | 345 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 302.00 | 2 039 302.00 | | 2 039 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 935.00 | 496 935.00 | | 496 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
UX Autres créances clients | 657 188.00 | 657 188.00 | | 657 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 793.00 | 132 793.00 | | 132 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 585.00 | 114 497.00 | 189 088.00 | 303 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 064.00 | | | 312 064.00 |
VP Divers | 881 350.00 | 881 350.00 | | 881 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 368.00 | 672 368.00 | | 672 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 477.00 | 1 594 440.00 | 11 037.00 | 1 605 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 269.00 | 3 802 181.00 | 189 088.00 | 3 991 269.00 |