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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 114 183.00 | 102 707.00 | 11 476.00 | 114 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 937.00 | 114 630.00 | 21 308.00 | 135 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 882.00 | 505 214.00 | 188 668.00 | 693 882.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 471.00 | 722 551.00 | 256 920.00 | 979 471.00 |
BP En cours de production de services | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
BT Marchandises | 3 817 667.00 | 69 237.00 | 3 748 430.00 | 3 817 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 962.00 | 328.00 | 189 634.00 | 189 962.00 |
BZ Autres créances | 946 720.00 | | 946 720.00 | 946 720.00 |
CF Disponibilités | 1 225 642.00 | | 1 225 642.00 | 1 225 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 223 210.00 | 69 565.00 | 6 153 644.00 | 6 223 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 680.00 | 792 116.00 | 6 410 564.00 | 7 202 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 265 939.00 | 2 144 715.00 | | 2 265 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 688.00 | 221 225.00 | | 223 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100.00 | 2 957.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 727.00 | 2 808 896.00 | | 2 929 727.00 |
DP Provisions pour risques | 37 450.00 | 19 350.00 | | 37 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 450.00 | 19 350.00 | | 37 450.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21.00 | | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 167.00 | 465 302.00 | | 19 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 342.00 | 634 512.00 | | 364 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 620.00 | 1 927 300.00 | | 2 212 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 420.00 | 512 026.00 | | 513 420.00 |
EA Autres dettes | 333 817.00 | 40 043.00 | | 333 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 387.00 | 3 579 182.00 | | 3 443 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 564.00 | 6 407 429.00 | | 6 410 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 387.00 | 3 560 007.00 | | 3 443 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 332 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 978 825.00 | | 14 978 825.00 | 14 978 825.00 |
FD Production vendue biens | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
FG Production vendue services | 1 277 556.00 | | 1 277 556.00 | 1 277 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 265 721.00 | | 16 265 721.00 | 16 265 721.00 |
FM Production stockée | | | 2 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 453 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 482 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 713 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 379 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 210.00 | 111 390.00 | | 53 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 604.00 | 10 019.00 | | 243 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 604.00 | 10 019.00 | | 243 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 634.00 | 1 206.00 | | 6 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 876.00 | 204 035.00 | | 12 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 510.00 | 205 241.00 | | 19 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 094.00 | -195 222.00 | | 224 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 324.00 | 80 504.00 | | 76 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 704 591.00 | 22 964 995.00 | | 16 704 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 480 903.00 | 22 743 771.00 | | 16 480 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 688.00 | 221 225.00 | | 223 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 675.00 | 42 227.00 | | 38 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 197.00 | -1 907.00 | 54 192.00 | 1 119 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 011.00 | 979 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 011.00 | 944 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 728.00 | -1 907.00 | 54 192.00 | 1 083 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 062.00 | 79 625.00 | 179 136.00 | 822 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 062.00 | 79 625.00 | 179 136.00 | 822 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 350.00 | 79 570.00 | 61 470.00 | 19 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 347.00 | | 67 110.00 | 136 347.00 |
6T Sur comptes clients | | 345.00 | 17.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 347.00 | 345.00 | 67 127.00 | 136 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 697.00 | 79 916.00 | 128 598.00 | 155 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 193.00 | 115 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 620.00 | 2 212 620.00 | | 2 212 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 807.00 | 149 807.00 | | 149 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 181.00 | 144 181.00 | | 144 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 817.00 | 333 817.00 | | 333 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 189 617.00 | 189 617.00 | | 189 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 298 683.00 | 298 683.00 | | 298 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VI Groupe et associés | 362 055.00 | 362 055.00 | | 362 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -413 848.00 | | | -413 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 433.00 | 121 433.00 | | 121 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 666.00 | 636 666.00 | | 636 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 557.00 | 1 155 557.00 | | 1 155 557.00 |
VW T.V.A. | 97 999.00 | 97 999.00 | | 97 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 387.00 | 3 443 387.00 | | 3 443 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |