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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 717 980.00 | 342 242.00 | 375 737.00 | 717 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 328.00 | 225 184.00 | 45 144.00 | 270 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 946.00 | 388 197.00 | 313 748.00 | 701 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 706.00 | 978 624.00 | 817 081.00 | 1 795 706.00 |
BP En cours de production de services | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
BT Marchandises | 4 233 131.00 | 80 657.00 | 4 152 473.00 | 4 233 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 956.00 | 11 381.00 | 501 575.00 | 512 956.00 |
BZ Autres créances | 867 201.00 | | 867 201.00 | 867 201.00 |
CF Disponibilités | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 699 211.00 | 92 038.00 | 5 607 172.00 | 5 699 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 494 918.00 | 1 070 663.00 | 6 424 254.00 | 7 494 918.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 440 287.00 | | | 1 440 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 792.00 | | | 198 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 908.00 | | | 2 094 908.00 |
DP Provisions pour risques | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 594.00 | | | 440 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 373.00 | | | 876 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 826.00 | | | 2 289 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 243.00 | | | 583 243.00 |
EA Autres dettes | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 269 679.00 | | | 4 269 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 254.00 | | | 6 424 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 966 492.00 | | | 3 966 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 685 892.00 | | 21 685 892.00 | 21 685 892.00 |
FD Production vendue biens | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
FG Production vendue services | 1 515 613.00 | -48 912.00 | 1 466 701.00 | 1 515 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 211 448.00 | -48 912.00 | 23 162 535.00 | 23 211 448.00 |
FM Production stockée | | | 2 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 253 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 828 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 450.00 | |
GE Autres charges | | | 8 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 103 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 888.00 | | | -37 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 291 102.00 | | | 23 291 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 092 310.00 | | | 23 092 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 792.00 | | | 198 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 519.00 | | | 1 769 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 690 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 768.00 | | | 1 663 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 702.00 | | | 94 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 816.00 | 160 624.00 | 9 815.00 | 812 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | 156.00 | | 7 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 972.00 | 160 469.00 | 9 815.00 | 804 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 219.00 | 21 450.00 | 23 002.00 | 61 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 219.00 | 21 450.00 | 23 002.00 | 61 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 450.00 | 23 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 421.00 | 545 421.00 | | 545 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 826.00 | 2 289 826.00 | | 2 289 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 954.00 | 378 954.00 | | 378 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
UX Autres créances clients | 512 956.00 | | | 512 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 442.00 | 112 254.00 | 303 187.00 | 415 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 826.00 | | | 84 826.00 |
VP Divers | 867 201.00 | | | 867 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 243.00 | 583 243.00 | | 583 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 765.00 | 1 400 511.00 | 49 254.00 | 1 449 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 269 680.00 | 3 966 492.00 | 303 187.00 | 4 269 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |