| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 114 183.00 | 105 705.00 | 8 478.00 | 114 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 757.00 | 124 387.00 | 30 370.00 | 154 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 290.00 | 569 792.00 | 152 499.00 | 722 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 199.00 | 799 884.00 | 227 314.00 | 1 027 199.00 |
BP En cours de production de services | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
BT Marchandises | 4 988 183.00 | 98 814.00 | 4 889 369.00 | 4 988 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 662.00 | | 350 662.00 | 350 662.00 |
BZ Autres créances | 1 147 405.00 | | 1 147 405.00 | 1 147 405.00 |
CF Disponibilités | 622 394.00 | | 622 394.00 | 622 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 113.00 | 98 814.00 | 7 057 299.00 | 7 156 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 183 312.00 | 898 698.00 | 7 284 614.00 | 8 183 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 429 627.00 | 2 265 939.00 | | 2 429 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 276.00 | 223 688.00 | | 343 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 212 903.00 | 2 929 727.00 | | 3 212 903.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 37 450.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 37 450.00 | | 25 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 21.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 555.00 | 364 342.00 | | 645 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 095.00 | 2 212 620.00 | | 2 863 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 779.00 | 513 420.00 | | 518 779.00 |
EA Autres dettes | 18 781.00 | 333 817.00 | | 18 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 211.00 | 3 443 387.00 | | 4 046 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 284 614.00 | 6 410 564.00 | | 7 284 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 046 211.00 | 3 443 387.00 | | 4 046 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 022 304.00 | | 15 022 304.00 | 15 022 304.00 |
FD Production vendue biens | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
FG Production vendue services | 1 436 369.00 | | 1 436 369.00 | 1 436 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 467 364.00 | | 16 467 364.00 | 16 467 364.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 625 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 200 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 170 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 176 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 53 210.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | 243 604.00 | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | 243 604.00 | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 6 634.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936.00 | 12 876.00 | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 19 510.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 198.00 | 224 094.00 | | 8 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 744.00 | 76 324.00 | | 113 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 643 505.00 | 16 704 591.00 | | 16 643 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 300 229.00 | 16 480 903.00 | | 16 300 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 276.00 | 223 688.00 | | 343 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 346.00 | 38 675.00 | | 29 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 471.00 | | 54 584.00 | 979 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 856.00 | 1 027 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 856.00 | 991 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 002.00 | | 54 084.00 | 944 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 420.00 | | 500.00 | 32 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 551.00 | 82 253.00 | 4 920.00 | 722 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 551.00 | 82 253.00 | 4 920.00 | 722 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 450.00 | | 11 950.00 | 37 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 237.00 | 29 577.00 | | 69 237.00 |
6T Sur comptes clients | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 565.00 | 29 577.00 | 328.00 | 69 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 015.00 | 29 577.00 | 12 278.00 | 107 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 414.00 | 90 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 095.00 | 2 863 095.00 | | 2 863 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 535.00 | 197 535.00 | | 197 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 696.00 | 148 696.00 | | 148 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 350 662.00 | 350 662.00 | | 350 662.00 |
VB T. V. A. | 361 365.00 | 361 365.00 | | 361 365.00 |
VI Groupe et associés | 643 268.00 | 643 268.00 | | 643 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 040.00 | 786 040.00 | | 786 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 589.00 | 1 513 589.00 | | 1 513 589.00 |
VW T.V.A. | 111 009.00 | 111 009.00 | | 111 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 211.00 | 4 046 211.00 | | 4 046 211.00 |