| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 076.00 | 180 378.00 | 143 699.00 | 324 076.00 |
AH Fonds commercial | 5 258 969.00 | | 5 258 969.00 | 5 258 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 037 273.00 | | 14 037 273.00 | 14 037 273.00 |
AN Terrains | 363 848.00 | 3 848.00 | 360 000.00 | 363 848.00 |
AP Constructions | 954 301.00 | 802 051.00 | 152 250.00 | 954 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 011.00 | 1 034 649.00 | 1 206 362.00 | 2 241 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 065 329.00 | 4 099 733.00 | 1 965 595.00 | 6 065 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 653.00 | | 131 653.00 | 131 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 407.00 | | 361 407.00 | 361 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 408 365.00 | 6 164 956.00 | 24 243 409.00 | 30 408 365.00 |
BT Marchandises | 1 883 412.00 | 323 630.00 | 1 559 782.00 | 1 883 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 585.00 | | 104 585.00 | 104 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806 143.00 | 584 189.00 | 3 221 955.00 | 3 806 143.00 |
BZ Autres créances | 1 551 599.00 | | 1 551 599.00 | 1 551 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 8 663 649.00 | | 8 663 649.00 | 8 663 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 720.00 | | 349 720.00 | 349 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 365 108.00 | 907 819.00 | 15 457 290.00 | 16 365 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 773 474.00 | 7 072 775.00 | 39 700 699.00 | 46 773 474.00 |
CU Autres participations | 621 698.00 | | 621 698.00 | 621 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 671 620.00 | 2 671 620.00 | | 2 671 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 205.00 | | | 127 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
DH Report à nouveau | 2 737 272.00 | 2 776 899.00 | | 2 737 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 221 967.00 | -39 627.00 | | -2 221 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 688.00 | 5 412 451.00 | | 3 317 688.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 13 800.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 121.00 | 186 794.00 | | 186 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 121.00 | 200 594.00 | | 246 121.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 710 426.00 | 7 777 160.00 | | 8 710 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 230.00 | 45 551.00 | | 1 525 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 004 279.00 | 2 468 948.00 | | 18 004 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 258.00 | 317 159.00 | | 299 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 341.00 | 3 280 131.00 | | 4 433 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875 089.00 | 1 525 627.00 | | 1 875 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 200.00 | 37 224.00 | | 463 200.00 |
EA Autres dettes | 818 725.00 | 599 351.00 | | 818 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 340.00 | 12 791.00 | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 136 890.00 | 16 063 942.00 | | 36 136 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 700 699.00 | 21 676 986.00 | | 39 700 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 209 297.00 | 3 487.00 | 9 212 784.00 | 9 209 297.00 |
FG Production vendue services | 12 783 524.00 | 3 291.00 | 12 786 815.00 | 12 783 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 992 821.00 | 6 778.00 | 21 999 599.00 | 21 992 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 490 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 272 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 314 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 762 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 796 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 541 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 113 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297 044.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 918 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 631.00 | 119 419.00 | | 151 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 6 767.00 | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 800.00 | 96 000.00 | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 598.00 | 222 185.00 | | 166 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 392.00 | 226 034.00 | | 407 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344.00 | 60 569.00 | | 2 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 47 426.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 736.00 | 334 029.00 | | 469 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 138.00 | -111 843.00 | | -303 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 658 039.00 | 20 769 858.00 | | 22 658 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 880 006.00 | 20 809 485.00 | | 24 880 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 221 967.00 | -39 627.00 | | -2 221 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 081 849.00 | | 30 782 485.00 | 20 081 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 297.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 370 705.00 | 987 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 673.00 | 20 454 296.00 | 30 408 365.00 | 1 673.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 055 673.00 | 19 620 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | 27 917.00 | 9 756 142.00 | 1 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 957 677.00 | | 20 718 315.00 | 12 957 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 870 763.00 | | 2 914 969.00 | 6 870 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 409.00 | | 7 104 904.00 | 253 409.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 290 131.00 | 1 900 399.00 | 25 574.00 | 4 290 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 297.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 333.00 | 41 045.00 | | 139 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150 798.00 | 1 815 057.00 | 25 574.00 | 4 150 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 594.00 | 74 910.00 | 29 383.00 | 200 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 840.00 | 349 000.00 | 221 840.00 | 221 840.00 |
6T Sur comptes clients | 458 788.00 | 158 166.00 | 32 765.00 | 458 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 628.00 | 507 166.00 | 254 605.00 | 680 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 222.00 | 582 076.00 | 283 988.00 | 881 222.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 508.00 | 270 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 13 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 710 426.00 | 930 983.00 | | 8 710 426.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 004 279.00 | 18 004 279.00 | | 18 004 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 341.00 | 4 433 341.00 | | 4 433 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 879.00 | 619 879.00 | | 619 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 744.00 | 746 744.00 | | 746 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 200.00 | 463 200.00 | | 463 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 725.00 | 818 725.00 | | 818 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 407.00 | | | 361 407.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 875.00 | | | 3 019 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786 268.00 | | | 786 268.00 |
VB T. V. A. | 485 776.00 | | | 485 776.00 |
VC Groupe et associés | 112.00 | | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406 667.00 | 1 406 667.00 | | 1 406 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 562.00 | 60 952.00 | 57 610.00 | 118 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932 577.00 | | | 932 577.00 |
VP Divers | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 782.00 | 225 782.00 | | 225 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 720.00 | | | 349 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 068 870.00 | 5 707 462.00 | 361 407.00 | 6 068 870.00 |
VW T.V.A. | 282 684.00 | 282 684.00 | | 282 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 837 632.00 | 28 000 578.00 | 57 610.00 | 35 837 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |