| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 032.00 | 108 032.00 | | 108 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 553.00 | 248 873.00 | 173 680.00 | 422 553.00 |
AH Fonds commercial | 7 618 720.00 | 2 000.00 | 7 616 720.00 | 7 618 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 072 918.00 | | 26 072 918.00 | 26 072 918.00 |
AN Terrains | 363 848.00 | 3 848.00 | 360 000.00 | 363 848.00 |
AP Constructions | 1 357 547.00 | 1 218 405.00 | 139 141.00 | 1 357 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 748 061.00 | 1 692 539.00 | 1 055 522.00 | 2 748 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 697 130.00 | 6 084 702.00 | 3 612 428.00 | 9 697 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 213 826.00 | | 1 213 826.00 | 1 213 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 030.00 | | 411 030.00 | 411 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 501 326.00 | 9 358 400.00 | 57 142 925.00 | 66 501 326.00 |
BT Marchandises | 2 562 285.00 | 486 810.00 | 2 075 475.00 | 2 562 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463 684.00 | | 463 684.00 | 463 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 002 771.00 | 1 009 547.00 | 5 993 224.00 | 7 002 771.00 |
BZ Autres créances | 3 481 282.00 | | 3 481 282.00 | 3 481 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 743.00 | | 111 743.00 | 111 743.00 |
CF Disponibilités | 3 854 591.00 | | 3 854 591.00 | 3 854 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 412.00 | | 142 412.00 | 142 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 618 771.00 | 1 496 357.00 | 16 122 414.00 | 17 618 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 120 098.00 | 10 854 757.00 | 73 265 340.00 | 84 120 098.00 |
CU Autres participations | 16 483 105.00 | | 16 483 105.00 | 16 483 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 671 620.00 | 2 671 620.00 | | 2 671 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 204.00 | 127 204.00 | | 127 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
DH Report à nouveau | -2 337 026.00 | 515 304.00 | | -2 337 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 530 775.00 | -2 852 331.00 | | -2 530 775.00 |
DL TOTAL (I) | -2 065 419.00 | 465 356.00 | | -2 065 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 114 279.00 | 97 921.00 | | 114 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 279.00 | 157 921.00 | | 114 279.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 923 151.00 | 9 755 669.00 | | 10 923 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 811.00 | 249 590.00 | | 18 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 408 568.00 | 30 155 448.00 | | 49 408 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128 674.00 | 419 577.00 | | 1 128 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 040 598.00 | 7 150 252.00 | | 10 040 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714 577.00 | 2 506 635.00 | | 2 714 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 588.00 | 12 978.00 | | 45 588.00 |
EA Autres dettes | 936 510.00 | 1 468 764.00 | | 936 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 216 480.00 | 51 726 256.00 | | 75 216 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 265 340.00 | 52 349 533.00 | | 73 265 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 552 988.00 | 500.00 | 15 553 488.00 | 15 552 988.00 |
FG Production vendue services | 22 174 886.00 | 3 085.00 | 22 177 971.00 | 22 174 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 727 874.00 | 3 585.00 | 37 731 459.00 | 37 727 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 864 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 459 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 268 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 940 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 032 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 488 617.00 | |
GE Autres charges | | | 717 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 139 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 953 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 440.00 | 57 536.00 | | 26 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 042.00 | 13 209.00 | | 12 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 104 438.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 483.00 | 175 183.00 | | 98 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656 966.00 | 648 762.00 | | 656 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 557.00 | 359.00 | | 18 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 523.00 | 649 121.00 | | 675 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577 039.00 | -473 938.00 | | -577 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 990 797.00 | 31 433 356.00 | | 39 990 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 521 572.00 | 34 285 687.00 | | 42 521 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 530 775.00 | -2 852 331.00 | | -2 530 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 167 296.00 | | 19 019 829.00 | 48 167 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 032.00 | | | 108 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 898 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 633 030.00 | 52 770.00 | 66 501 326.00 | 633 030.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 114 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 633 030.00 | 52 770.00 | 15 380 414.00 | 633 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 566 433.00 | | 3 547 758.00 | 30 566 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 796 250.00 | | 3 269 963.00 | 12 796 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696 580.00 | | 12 202 107.00 | 4 696 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 361 360.00 | 1 031 252.00 | 34 212.00 | 8 361 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 032.00 | | | 108 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 592.00 | 32 280.00 | | 218 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 034 735.00 | 998 971.00 | 34 212.00 | 8 034 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 921.00 | 16 358.00 | 60 000.00 | 157 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 516 610.00 | 486 810.00 | 516 610.00 | 516 610.00 |
6T Sur comptes clients | 741 705.00 | 1 010 235.00 | 742 393.00 | 741 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258 315.00 | 1 497 045.00 | 1 259 003.00 | 1 258 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416 236.00 | 1 513 403.00 | 1 319 003.00 | 1 416 236.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488 738.00 | 1 259 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 923 151.00 | 1 167 473.00 | | 10 923 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 040 598.00 | 10 040 598.00 | | 10 040 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 203.00 | 791 203.00 | | 791 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 189.00 | 972 189.00 | | 972 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065 184.00 | 2 065 184.00 | | 2 065 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 030.00 | | 411 030.00 | 411 030.00 |
UX Autres créances clients | 5 326 730.00 | 5 326 730.00 | | 5 326 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 676 041.00 | 1 676 041.00 | | 1 676 041.00 |
VB T. V. A. | 1 456 170.00 | 1 456 170.00 | | 1 456 170.00 |
VC Groupe et associés | 656 856.00 | 656 856.00 | | 656 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VI Groupe et associés | 49 408 568.00 | 49 408 568.00 | | 49 408 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 704.00 | | | 234 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089 242.00 | 1 089 242.00 | | 1 089 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 279.00 | 541 279.00 | | 541 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 888.00 | 621 888.00 | | 621 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 412.00 | 142 412.00 | | 142 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 501 180.00 | 11 090 150.00 | 411 030.00 | 11 501 180.00 |
VW T.V.A. | 409 904.00 | 409 904.00 | | 409 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 216 480.00 | 65 460 802.00 | | 75 216 480.00 |