| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 032.00 | 108 032.00 | | 108 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 756.00 | 358 518.00 | 201 237.00 | 559 756.00 |
AH Fonds commercial | 10 309 000.00 | 2 000.00 | 10 307 000.00 | 10 309 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 494 379.00 | | 29 494 379.00 | 29 494 379.00 |
AN Terrains | 371 046.00 | 4 006.00 | 367 039.00 | 371 046.00 |
AP Constructions | 1 775 645.00 | 1 635 693.00 | 139 952.00 | 1 775 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 487 895.00 | 2 348 229.00 | 1 139 666.00 | 3 487 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 658 983.00 | 8 596 465.00 | 6 062 517.00 | 14 658 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 555.00 | | 440 555.00 | 440 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BF Prêts | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551 433.00 | | 551 433.00 | 551 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 963 781.00 | 13 052 945.00 | 66 910 836.00 | 79 963 781.00 |
BT Marchandises | 3 212 388.00 | 463 030.00 | 2 749 358.00 | 3 212 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668 244.00 | | 668 244.00 | 668 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 199 334.00 | 1 687 663.00 | 6 511 671.00 | 8 199 334.00 |
BZ Autres créances | 1 655 505.00 | | 1 655 505.00 | 1 655 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 732.00 | | 119 732.00 | 119 732.00 |
CF Disponibilités | 3 132 044.00 | | 3 132 044.00 | 3 132 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 036 079.00 | 2 150 693.00 | 14 885 386.00 | 17 036 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 999 862.00 | 15 203 638.00 | 81 796 223.00 | 96 999 862.00 |
CU Autres participations | 18 148 430.00 | | 18 148 430.00 | 18 148 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 620.00 | 2 671 620.00 | | 2 744 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 204.00 | 127 204.00 | | 127 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
DH Report à nouveau | -442.00 | -4 867 802.00 | | -442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 579.00 | -59 640.00 | | -726 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 360.00 | -2 125 059.00 | | 2 148 360.00 |
DP Provisions pour risques | 371 000.00 | 125 000.00 | | 371 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 131 214.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 371 000.00 | 256 214.00 | | 371 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 698 001.00 | 12 230 348.00 | | 13 698 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 531.00 | 32 584.00 | | 263 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 743 327.00 | 49 298 721.00 | | 50 743 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 547 317.00 | 1 066 523.00 | | 1 547 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 328 297.00 | 9 896 429.00 | | 7 328 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 742 898.00 | 2 746 148.00 | | 3 742 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 011.00 | 314 511.00 | | 112 011.00 |
EA Autres dettes | 1 841 479.00 | 957 066.00 | | 1 841 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 276 863.00 | 76 542 333.00 | | 79 276 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 796 223.00 | 74 673 487.00 | | 81 796 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 743 327.00 | | | 50 743 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 591 403.00 | 652.00 | 18 592 055.00 | 18 591 403.00 |
FG Production vendue services | 28 316 669.00 | 2 291.00 | 28 318 960.00 | 28 316 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 908 072.00 | 2 943.00 | 46 911 016.00 | 46 908 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 624 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 588 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 345 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 735 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 984 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 054 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 387 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 070 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 844 742.00 | | | 844 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 045 394.00 | | | 1 045 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 125.00 | 175 622.00 | | 34 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 300.00 | 33 175.00 | | 47 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 426.00 | 208 797.00 | | 81 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722 501.00 | 511 190.00 | | 722 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 829.00 | 13 239.00 | | 49 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 000.00 | 125 000.00 | | 246 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018 331.00 | 649 429.00 | | 1 018 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936 904.00 | -440 632.00 | | -936 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 777.00 | -17 122.00 | | -34 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 928 414.00 | 46 558 527.00 | | 50 928 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 654 994.00 | 46 618 167.00 | | 51 654 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 579.00 | -59 640.00 | | -726 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 756 802.00 | | | 756 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 539 834.00 | | 13 880 399.00 | 71 539 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 032.00 | | | 108 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 605 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 4 383 677.00 | 18 758 487.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 878 275.00 | 4 578 177.00 | 79 963 781.00 | 878 275.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 363 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 877 875.00 | 194 500.00 | 20 734 126.00 | 877 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 947 265.00 | | 4 415 870.00 | 35 947 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 503 385.00 | | 4 303 116.00 | 17 503 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 981 150.00 | | 5 161 413.00 | 17 981 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 440 555.00 | | | 440 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 535 614.00 | 2 662 000.00 | 144 670.00 | 10 535 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 032.00 | | | 108 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 092.00 | 99 426.00 | | 261 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 166 490.00 | 2 562 574.00 | 144 670.00 | 10 166 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 214.00 | 246 000.00 | 131 214.00 | 256 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387 190.00 | 466 330.00 | 390 490.00 | 387 190.00 |
6T Sur comptes clients | 1 318 737.00 | 1 687 663.00 | 1 318 737.00 | 1 318 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705 927.00 | 2 153 993.00 | 1 709 227.00 | 1 705 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962 141.00 | 2 399 993.00 | 1 840 441.00 | 1 962 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 054 448.00 | 1 840 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 698 001.00 | 1 467 642.00 | | 13 698 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 328 297.00 | 7 328 297.00 | | 7 328 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 585 186.00 | 1 585 186.00 | | 1 585 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299 480.00 | 1 299 480.00 | | 1 299 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 011.00 | 112 011.00 | | 112 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388 797.00 | 3 388 797.00 | | 3 388 797.00 |
UP Prêts | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551 433.00 | | 551 433.00 | 551 433.00 |
UX Autres créances clients | 5 510 028.00 | 5 510 028.00 | | 5 510 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 689 305.00 | 2 689 305.00 | | 2 689 305.00 |
VB T. V. A. | 979 798.00 | 979 798.00 | | 979 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 531.00 | 263 531.00 | | 263 531.00 |
VI Groupe et associés | 50 743 327.00 | 50 743 327.00 | | 50 743 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 387.00 | 373 387.00 | | 373 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 027.00 | 515 027.00 | | 515 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 100.00 | 865 100.00 | | 865 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 177 418.00 | 10 625 984.00 | 551 433.00 | 11 177 418.00 |
VW T.V.A. | 343 203.00 | 343 203.00 | | 343 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 276 863.00 | 67 046 505.00 | | 79 276 863.00 |