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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 941.00 | 120 941.00 | | 120 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 695.00 | 379 358.00 | 196 336.00 | 575 695.00 |
AH Fonds commercial | 12 687 478.00 | 2 000.00 | 12 685 478.00 | 12 687 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 592 467.00 | | 34 592 467.00 | 34 592 467.00 |
AN Terrains | 377 742.00 | 4 966.00 | 372 775.00 | 377 742.00 |
AP Constructions | 2 783 977.00 | 2 250 639.00 | 533 338.00 | 2 783 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 233 845.00 | 3 127 427.00 | 1 106 417.00 | 4 233 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 895 696.00 | 12 644 230.00 | 10 251 465.00 | 22 895 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150 728.00 | | 1 150 728.00 | 1 150 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BF Prêts | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764 712.00 | 2 770.00 | 761 942.00 | 764 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 604 899.00 | 18 532 334.00 | 99 072 564.00 | 117 604 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 24 600.00 | -24 600.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BT Marchandises | 4 207 080.00 | 566 580.00 | 3 640 500.00 | 4 207 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840 746.00 | | 840 746.00 | 840 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 864 699.00 | 1 623 653.00 | 8 241 046.00 | 9 864 699.00 |
BZ Autres créances | 4 140 151.00 | | 4 140 151.00 | 4 140 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 349.00 | | 73 349.00 | 73 349.00 |
CF Disponibilités | 2 877 793.00 | | 2 877 793.00 | 2 877 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 088 468.00 | 2 214 833.00 | 19 873 635.00 | 22 088 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 693 372.00 | 20 747 168.00 | 118 946 203.00 | 139 693 372.00 |
CU Autres participations | 37 357 858.00 | | 37 357 858.00 | 37 357 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 620.00 | 2 744 620.00 | | 2 744 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 204.00 | 127 204.00 | | 127 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
DH Report à nouveau | -492 360.00 | -727 022.00 | | -492 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 744.00 | 234 662.00 | | 125 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 767.00 | 2 383 022.00 | | 2 508 767.00 |
DP Provisions pour risques | 449 000.00 | 468 000.00 | | 449 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 000.00 | 468 000.00 | | 449 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 177 728.00 | 15 337 257.00 | | 17 177 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 031.00 | 364 311.00 | | 125 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 671 035.00 | 58 057 221.00 | | 72 671 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 343 132.00 | 1 946 040.00 | | 2 343 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 336 316.00 | 7 215 920.00 | | 14 336 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 322 814.00 | 3 947 996.00 | | 5 322 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 287.00 | 182 257.00 | | 687 287.00 |
EA Autres dettes | 3 330 200.00 | 2 698 500.00 | | 3 330 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -5 110.00 | | | -5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 988 436.00 | 89 749 507.00 | | 115 988 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 946 203.00 | 92 600 529.00 | | 118 946 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 671 035.00 | | | 72 671 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 647 964.00 | 58 458.00 | 26 706 422.00 | 26 647 964.00 |
FG Production vendue services | 39 395 169.00 | 6 979.00 | 39 402 148.00 | 39 395 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 043 133.00 | 65 437.00 | 66 108 570.00 | 66 043 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 805 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 956 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 017 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 036 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 763 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 304 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 186 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 923 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 033 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667 705.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024 791.00 | | | 1 024 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 793 673.00 | | | 1 793 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 538.00 | 1 170 231.00 | | 492 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488 356.00 | 2 237 400.00 | | 1 488 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995 818.00 | -1 067 168.00 | | -995 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 186.00 | 533 635.00 | | 350 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 556 292.00 | 63 185 955.00 | | 71 556 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 430 547.00 | 62 951 293.00 | | 71 430 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 744.00 | 234 662.00 | | 125 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 905 203.00 | | | 905 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 367 164.00 | 3 261 302.00 | 100 902.00 | 15 367 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 741.00 | 9 200.00 | | 111 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 244.00 | 6 114.00 | | 373 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 882 178.00 | 3 245 988.00 | 100 902.00 | 14 882 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 000.00 | 118 000.00 | 137 000.00 | 468 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 495 260.00 | 566 580.00 | 470 660.00 | 495 260.00 |
6T Sur comptes clients | 1 310 293.00 | 1 623 653.00 | 1 310 293.00 | 1 310 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 808 323.00 | 2 190 233.00 | 1 780 953.00 | 1 808 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276 323.00 | 2 308 233.00 | 1 917 953.00 | 2 276 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 186 175.00 | 1 780 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 000.00 | 137 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 177 728.00 | 1 835 967.00 | | 17 177 728.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -386 821.00 | -386 821.00 | | -386 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 336 316.00 | 14 336 316.00 | | 14 336 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329 319.00 | 2 329 319.00 | | 2 329 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 583 075.00 | 1 583 075.00 | | 1 583 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 287.00 | 687 287.00 | | 687 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330 200.00 | 3 330 200.00 | | 3 330 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | -5 110.00 | -5 110.00 | | -5 110.00 |
UP Prêts | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764 712.00 | | 764 712.00 | 764 712.00 |
UX Autres créances clients | 7 097 252.00 | 7 097 252.00 | | 7 097 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174 757.00 | 174 757.00 | | 174 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 767 447.00 | 2 767 447.00 | | 2 767 447.00 |
VB T. V. A. | 2 090 582.00 | 2 090 582.00 | | 2 090 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 745.00 | 1 198 745.00 | | 1 198 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 031.00 | 125 031.00 | | 125 031.00 |
VI Groupe et associés | 73 057 856.00 | 73 057 856.00 | | 73 057 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 741.00 | | | 229 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 925.00 | 449 925.00 | | 449 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VP Divers | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825 775.00 | 825 775.00 | | 825 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 580.00 | 190 580.00 | | 190 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 904 032.00 | 14 139 320.00 | 764 712.00 | 14 904 032.00 |
VW T.V.A. | 584 643.00 | 584 643.00 | | 584 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 645 303.00 | 98 303 542.00 | | 113 645 303.00 |