| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 032.00 | 108 032.00 | | 108 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 807.00 | 218 592.00 | 137 214.00 | 355 807.00 |
AH Fonds commercial | 7 506 376.00 | | 7 506 376.00 | 7 506 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 704 251.00 | | 22 704 251.00 | 22 704 251.00 |
AN Terrains | 363 848.00 | 3 848.00 | 360 000.00 | 363 848.00 |
AP Constructions | 1 284 000.00 | 1 132 743.00 | 151 257.00 | 1 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650 637.00 | 1 522 093.00 | 1 128 544.00 | 2 650 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 538 436.00 | 5 376 051.00 | 2 162 384.00 | 7 538 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 959 330.00 | | 959 330.00 | 959 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 561.00 | | 399 561.00 | 399 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 167 297.00 | 8 361 360.00 | 39 805 936.00 | 48 167 297.00 |
BT Marchandises | 2 371 734.00 | 516 610.00 | 1 855 124.00 | 2 371 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 118.00 | | 147 118.00 | 147 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 591 604.00 | 741 705.00 | 4 849 899.00 | 5 591 604.00 |
BZ Autres créances | 2 595 234.00 | | 2 595 234.00 | 2 595 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
CF Disponibilités | 2 487 717.00 | | 2 487 717.00 | 2 487 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517 275.00 | | 517 275.00 | 517 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 801 913.00 | 1 258 315.00 | 12 543 598.00 | 13 801 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 969 209.00 | 9 619 675.00 | 52 349 534.00 | 61 969 209.00 |
CU Autres participations | 4 292 517.00 | | 4 292 517.00 | 4 292 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 671 620.00 | 2 671 620.00 | | 2 671 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 205.00 | 127 205.00 | | 127 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
DH Report à nouveau | 515 305.00 | 2 737 272.00 | | 515 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 852 331.00 | -2 221 967.00 | | -2 852 331.00 |
DL TOTAL (I) | 465 357.00 | 3 317 688.00 | | 465 357.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 921.00 | 186 121.00 | | 97 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 921.00 | 246 121.00 | | 157 921.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 755 670.00 | 8 710 426.00 | | 9 755 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 590.00 | 1 525 230.00 | | 249 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 155 448.00 | 18 004 279.00 | | 30 155 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 577.00 | 299 258.00 | | 419 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 150 253.00 | 4 433 341.00 | | 7 150 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506 636.00 | 1 875 089.00 | | 2 506 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 978.00 | 463 200.00 | | 12 978.00 |
EA Autres dettes | 1 468 764.00 | 818 725.00 | | 1 468 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 726 256.00 | 36 136 890.00 | | 51 726 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 349 534.00 | 39 700 699.00 | | 52 349 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 001 816.00 | 1 964.00 | 13 003 781.00 | 13 001 816.00 |
FG Production vendue services | 17 648 541.00 | 1 346.00 | 17 649 887.00 | 17 648 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 650 358.00 | 3 310.00 | 30 653 668.00 | 30 650 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 251 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 434 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 979 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 423 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 663 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 885.00 | |
GE Autres charges | | | 601 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 221 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415 153.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 378 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 536.00 | 151 631.00 | | 57 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 209.00 | 1 167.00 | | 13 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 438.00 | 13 800.00 | | 104 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 183.00 | 166 598.00 | | 175 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 762.00 | 407 392.00 | | 648 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | 2 344.00 | | 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 121.00 | 469 736.00 | | 649 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 938.00 | -303 138.00 | | -473 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 433 356.00 | 22 658 039.00 | | 31 433 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 285 687.00 | 24 880 006.00 | | 34 285 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 852 331.00 | -2 221 967.00 | | -2 852 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 408 365.00 | | 29 454 405.00 | 30 408 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 297.00 | | 63 735.00 | 44 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 677 618.00 | 4 696 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 695 474.00 | 48 167 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 566 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 856.00 | 12 796 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 620 318.00 | | 10 946 115.00 | 19 620 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 756 142.00 | | 3 057 965.00 | 9 756 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 608.00 | | 15 386 590.00 | 987 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 164 956.00 | 2 213 902.00 | 17 498.00 | 6 164 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 297.00 | 63 735.00 | | 44 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 378.00 | 38 215.00 | | 180 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 940 282.00 | 2 111 952.00 | 17 498.00 | 5 940 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 121.00 | 16 238.00 | 104 438.00 | 246 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 630.00 | 261 030.00 | 68 050.00 | 323 630.00 |
6T Sur comptes clients | 584 189.00 | 212 909.00 | 55 393.00 | 584 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 819.00 | 473 939.00 | 123 443.00 | 907 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 940.00 | 490 177.00 | 227 881.00 | 1 153 940.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 885.00 | 123 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 755 670.00 | 1 042 693.00 | | 9 755 670.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 155 448.00 | 30 155 448.00 | | 30 155 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 150 253.00 | 7 150 253.00 | | 7 150 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 476.00 | 772 476.00 | | 772 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033 164.00 | 1 033 164.00 | | 1 033 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468 764.00 | 1 468 764.00 | | 1 468 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 561.00 | | | 399 561.00 |
UX Autres créances clients | 4 361 077.00 | | | 4 361 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 725.00 | | | 81 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230 527.00 | | | 1 230 527.00 |
VB T. V. A. | 801 010.00 | | | 801 010.00 |
VC Groupe et associés | 758 062.00 | | | 758 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 543.00 | 128 543.00 | | 128 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 047.00 | 121 047.00 | | 121 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 247.00 | | | 250 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813 331.00 | | | 813 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 717.00 | 384 717.00 | | 384 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 275.00 | | | 517 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 103 675.00 | 8 704 115.00 | 399 560.00 | 9 103 675.00 |
VW T.V.A. | 316 279.00 | 316 279.00 | | 316 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 306 679.00 | 42 593 702.00 | | 51 306 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |