| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 741.00 | 111 741.00 | | 111 741.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 426.00 | 371 244.00 | 199 182.00 | 570 426.00 |
AH Fonds commercial | 11 377 255.00 | 2 000.00 | 11 375 255.00 | 11 377 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 494 854.00 | | 31 494 854.00 | 31 494 854.00 |
AN Terrains | 377 742.00 | 4 486.00 | 373 255.00 | 377 742.00 |
AP Constructions | 2 369 182.00 | 1 940 631.00 | 428 550.00 | 2 369 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758 083.00 | 2 778 706.00 | 979 377.00 | 3 758 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 844 875.00 | 10 158 354.00 | 6 686 520.00 | 16 844 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 416.00 | | 436 416.00 | 436 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BF Prêts | 60 561.00 | | 60 561.00 | 60 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664 650.00 | 2 770.00 | 661 880.00 | 664 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 253 518.00 | 15 369 934.00 | 77 883 583.00 | 93 253 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 24 600.00 | -24 600.00 | |
BT Marchandises | 4 158 725.00 | 470 660.00 | 3 688 065.00 | 4 158 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502 090.00 | | 502 090.00 | 502 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 181 789.00 | 1 310 293.00 | 6 871 496.00 | 8 181 789.00 |
BZ Autres créances | 1 487 792.00 | | 1 487 792.00 | 1 487 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
CF Disponibilités | 2 087 158.00 | | 2 087 158.00 | 2 087 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 081.00 | | 71 081.00 | 71 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 522 496.00 | 1 805 553.00 | 14 716 943.00 | 16 522 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 776 017.00 | 17 175 487.00 | 92 600 529.00 | 109 776 017.00 |
CU Autres participations | 25 182 363.00 | | 25 182 363.00 | 25 182 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 620.00 | 2 744 620.00 | | 2 744 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 204.00 | 127 204.00 | | 127 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
DH Report à nouveau | -727 022.00 | -442.00 | | -727 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 662.00 | -726 579.00 | | 234 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 022.00 | 2 148 360.00 | | 2 383 022.00 |
DP Provisions pour risques | 468 000.00 | 371 000.00 | | 468 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 000.00 | 371 000.00 | | 468 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 337 257.00 | 13 698 001.00 | | 15 337 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 311.00 | 263 531.00 | | 364 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 057 221.00 | 50 743 327.00 | | 58 057 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 946 040.00 | 1 547 317.00 | | 1 946 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 215 920.00 | 7 328 297.00 | | 7 215 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 947 996.00 | 3 742 898.00 | | 3 947 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 257.00 | 112 011.00 | | 182 257.00 |
EA Autres dettes | 2 698 500.00 | 1 841 479.00 | | 2 698 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 749 507.00 | 79 276 863.00 | | 89 749 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 600 529.00 | 81 796 223.00 | | 92 600 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 057 221.00 | | | 58 057 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 496 552.00 | | 23 496 552.00 | 23 496 552.00 |
FG Production vendue services | 34 711 133.00 | 74 597.00 | 34 785 730.00 | 34 711 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 207 685.00 | 74 597.00 | 58 282 282.00 | 58 207 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 077 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 419 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 529 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -684 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 537 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 419 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 830 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 727 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 784 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 635 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908 533.00 | | | 908 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 341 575.00 | | | 1 341 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 298.00 | 34 125.00 | | 49 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 933.00 | 47 300.00 | | 1 050 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170 231.00 | 81 426.00 | | 1 170 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056 341.00 | 722 501.00 | | 1 056 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014 058.00 | 49 829.00 | | 1 014 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 000.00 | 246 000.00 | | 167 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237 400.00 | 1 018 331.00 | | 2 237 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067 168.00 | -936 904.00 | | -1 067 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 635.00 | -34 777.00 | | 533 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 185 955.00 | 50 928 414.00 | | 63 185 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 951 293.00 | 51 654 994.00 | | 62 951 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 662.00 | -726 579.00 | | 234 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 845 702.00 | | | 845 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 963 781.00 | | 13 736 013.00 | 79 963 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 032.00 | | 3 709.00 | 108 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 912 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 238.00 | 190 038.00 | 93 253 518.00 | 256 238.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 442 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 238.00 | 190 038.00 | 23 786 299.00 | 256 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 363 135.00 | | 3 079 400.00 | 40 363 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 734 126.00 | | 3 498 449.00 | 20 734 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 758 487.00 | | 7 154 453.00 | 18 758 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 052 945.00 | 2 490 198.00 | 175 979.00 | 13 052 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 032.00 | 3 709.00 | | 108 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 518.00 | 12 726.00 | | 360 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 584 394.00 | 2 473 763.00 | 175 979.00 | 12 584 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 770.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 000.00 | 167 000.00 | 70 000.00 | 371 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 463 030.00 | 495 260.00 | 463 030.00 | 463 030.00 |
6T Sur comptes clients | 1 687 663.00 | 1 328 488.00 | 1 705 858.00 | 1 687 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150 693.00 | 1 826 518.00 | 2 168 888.00 | 2 150 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 521 693.00 | 1 993 518.00 | 2 238 888.00 | 2 521 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 727 118.00 | 2 168 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 000.00 | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 337 257.00 | 1 639 256.00 | | 15 337 257.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -585 462.00 | -585 462.00 | | -585 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 215 920.00 | 7 215 920.00 | | 7 215 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567 675.00 | 1 567 675.00 | | 1 567 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354 465.00 | 1 354 465.00 | | 1 354 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 257.00 | 182 257.00 | | 182 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698 500.00 | 2 698 500.00 | | 2 698 500.00 |
UP Prêts | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664 650.00 | | 664 650.00 | 664 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 909 434.00 | 5 909 434.00 | | 5 909 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 272 354.00 | 2 272 354.00 | | 2 272 354.00 |
VB T. V. A. | 849 164.00 | 849 164.00 | | 849 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 311.00 | 364 311.00 | | 364 311.00 |
VI Groupe et associés | 58 642 683.00 | 58 642 683.00 | | 58 642 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 038 322.00 | | | 2 038 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 172.00 | | | 765 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 263.00 | 403 263.00 | | 403 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VP Divers | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620 206.00 | 620 206.00 | | 620 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 196.00 | 674 196.00 | | 674 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 081.00 | 71 081.00 | | 71 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 967 966.00 | 10 303 315.00 | 664 650.00 | 10 967 966.00 |
VW T.V.A. | 405 649.00 | 405 649.00 | | 405 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 803 466.00 | 74 105 465.00 | | 87 803 466.00 |