| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 032.00 | 108 032.00 | | 108 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 909.00 | 259 092.00 | 164 817.00 | 423 909.00 |
AH Fonds commercial | 8 366 272.00 | 2 000.00 | 8 364 272.00 | 8 366 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 157 083.00 | | 27 157 083.00 | 27 157 083.00 |
AN Terrains | 367 346.00 | 3 848.00 | 363 498.00 | 367 346.00 |
AP Constructions | 1 400 803.00 | 1 274 420.00 | 126 382.00 | 1 400 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031 511.00 | 1 957 325.00 | 1 074 186.00 | 3 031 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 109 988.00 | 6 930 896.00 | 5 179 091.00 | 12 109 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 593 736.00 | | 593 736.00 | 593 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BF Prêts | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 297.00 | | 452 297.00 | 452 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 539 834.00 | 10 535 614.00 | 61 004 219.00 | 71 539 834.00 |
BT Marchandises | 2 680 968.00 | 387 190.00 | 2 293 778.00 | 2 680 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947 924.00 | | 947 924.00 | 947 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 353 431.00 | 1 318 737.00 | 6 034 693.00 | 7 353 431.00 |
BZ Autres créances | 2 485 705.00 | | 2 485 705.00 | 2 485 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
CF Disponibilités | 1 811 201.00 | | 1 811 201.00 | 1 811 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 391.00 | | 67 391.00 | 67 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 375 195.00 | 1 705 927.00 | 13 669 268.00 | 15 375 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 915 030.00 | 12 241 542.00 | 74 673 487.00 | 86 915 030.00 |
CU Autres participations | 17 473 486.00 | | 17 473 486.00 | 17 473 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 671 620.00 | 2 671 620.00 | | 2 671 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 204.00 | 127 204.00 | | 127 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
DH Report à nouveau | -4 867 802.00 | -2 337 026.00 | | -4 867 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 640.00 | -2 530 775.00 | | -59 640.00 |
DL TOTAL (I) | -2 125 059.00 | -2 065 419.00 | | -2 125 059.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 214.00 | 114 279.00 | | 131 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 214.00 | 114 279.00 | | 256 214.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 923 160.00 | 10 923 151.00 | | 10 923 160.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 307 188.00 | | | 1 307 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 584.00 | 18 811.00 | | 32 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 298 721.00 | 49 408 568.00 | | 49 298 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066 523.00 | 1 128 674.00 | | 1 066 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 896 429.00 | 10 040 598.00 | | 9 896 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746 148.00 | 2 714 577.00 | | 2 746 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 511.00 | 45 588.00 | | 314 511.00 |
EA Autres dettes | 957 066.00 | 936 510.00 | | 957 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 542 333.00 | 75 216 480.00 | | 76 542 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 673 487.00 | 73 265 340.00 | | 74 673 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 298 721.00 | | | 49 298 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 261 509.00 | 3 261.00 | 17 264 770.00 | 17 261 509.00 |
FG Production vendue services | 25 641 185.00 | 5 545.00 | 25 646 730.00 | 25 641 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 902 694.00 | 8 806.00 | 42 911 500.00 | 42 902 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 290 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 082 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 921 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 255 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 584 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 705 927.00 | |
GE Autres charges | | | 997 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 924 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 622.00 | 26 440.00 | | 175 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 175.00 | 12 042.00 | | 33 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 797.00 | 98 483.00 | | 208 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 190.00 | 656 966.00 | | 511 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 239.00 | 18 557.00 | | 13 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 429.00 | 675 523.00 | | 649 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 632.00 | -577 039.00 | | -440 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 122.00 | | | -17 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 558 527.00 | 39 990 797.00 | | 46 558 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 618 167.00 | 42 521 572.00 | | 46 618 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 640.00 | -2 530 775.00 | | -59 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 501 326.00 | | 7 028 566.00 | 66 501 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 032.00 | | | 108 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 981 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 990 058.00 | | 71 539 834.00 | 1 990 058.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 947 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 058.00 | | 17 503 385.00 | 1 990 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 114 192.00 | | 1 833 073.00 | 34 114 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 380 414.00 | | 4 113 029.00 | 15 380 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 898 687.00 | | 1 082 463.00 | 16 898 687.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 593 736.00 | | | 593 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 358 400.00 | 1 322 178.00 | 144 964.00 | 9 358 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 032.00 | | | 108 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 873.00 | 10 218.00 | | 250 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 999 495.00 | 1 311 959.00 | 144 964.00 | 8 999 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 279.00 | 141 935.00 | | 114 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 486 810.00 | 387 190.00 | 486 810.00 | 486 810.00 |
6T Sur comptes clients | 1 009 547.00 | 1 322 923.00 | 1 013 732.00 | 1 009 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496 357.00 | 1 710 113.00 | 1 500 542.00 | 1 496 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610 636.00 | 1 852 048.00 | 1 500 542.00 | 1 610 636.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 705 927.00 | 1 500 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 230 348.00 | 1 307 188.00 | | 12 230 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 896 429.00 | 9 896 429.00 | | 9 896 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974 305.00 | 974 305.00 | | 974 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 276.00 | 955 276.00 | | 955 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 511.00 | 314 511.00 | | 314 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 066.00 | 957 066.00 | | 957 066.00 |
UP Prêts | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 297.00 | | 452 297.00 | 452 297.00 |
UX Autres créances clients | 5 282 582.00 | 5 282 582.00 | | 5 282 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070 848.00 | 2 070 848.00 | | 2 070 848.00 |
VB T. V. A. | 1 549 155.00 | 1 549 155.00 | | 1 549 155.00 |
VC Groupe et associés | 418 720.00 | 418 720.00 | | 418 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VI Groupe et associés | 49 298 721.00 | 49 298 721.00 | | 49 298 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 947.00 | 300 947.00 | | 300 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 540.00 | 490 540.00 | | 490 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 486.00 | 1 086 486.00 | | 1 086 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 357 564.00 | 10 905 267.00 | 452 297.00 | 11 357 564.00 |
VW T.V.A. | 326 026.00 | 326 026.00 | | 326 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 475 810.00 | 64 552 649.00 | | 75 475 810.00 |