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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 50.00 | 99.00 | 149.00 |
AN Terrains | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AP Constructions | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 218.00 | 7 643.00 | 575.00 | 8 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 062.00 | 14 233.00 | 829.00 | 15 062.00 |
BN En cours de production de biens | 84 811.00 | | 84 811.00 | 84 811.00 |
BT Marchandises | 580 642.00 | | 580 642.00 | 580 642.00 |
BZ Autres créances | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 50 936.00 | | 50 936.00 | 50 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 819.00 | | 1 724 819.00 | 1 724 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 881.00 | 14 233.00 | 1 725 649.00 | 1 739 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 695 559.00 | 695 559.00 | | 695 559.00 |
DH Report à nouveau | -21 041.00 | | | -21 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 029.00 | -21 041.00 | | 513 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 563.00 | 897 534.00 | | 1 410 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 799.00 | 49 251.00 | | 79 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 553.00 | | 3 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 465.00 | 3 095.00 | | 231 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 086.00 | 58 659.00 | | 315 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 649.00 | 956 193.00 | | 1 725 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 086.00 | 58 659.00 | | 315 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 613.00 | | 1 110 613.00 | 1 110 613.00 |
FG Production vendue services | 82 718.00 | | 82 718.00 | 82 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 331.00 | | 1 193 331.00 | 1 193 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 329 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 329 986.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 335 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -5 348.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 124.00 | | | 233 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 950.00 | 417 259.00 | | 1 198 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 921.00 | 438 300.00 | | 685 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 029.00 | -21 041.00 | | 513 029.00 |