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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AN Terrains | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AP Constructions | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 862.00 | 16 707.00 | 100 155.00 | 116 862.00 |
BN En cours de production de biens | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
BT Marchandises | 1 106 076.00 | | 1 106 076.00 | 1 106 076.00 |
BZ Autres créances | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 253.00 | | 209 253.00 | 209 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 463 173.00 | | 1 463 173.00 | 1 463 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 035.00 | 16 707.00 | 1 563 328.00 | 1 580 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 917.00 | 1 194 876.00 | | 1 214 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 027.00 | 20 041.00 | | 35 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 959.00 | 1 437 933.00 | | 1 472 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 756.00 | 114 648.00 | | 81 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | 6 439.00 | | 5 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714.00 | 3 242.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 369.00 | 124 328.00 | | 90 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 328.00 | 1 562 261.00 | | 1 563 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 878.00 | 64 437.00 | | 35 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 878.00 | | 126 878.00 | 126 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 878.00 | | 126 878.00 | 126 878.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 25 000.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 25 000.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | 3 242.00 | | 6 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 779.00 | 138 711.00 | | 129 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 753.00 | 118 670.00 | | 94 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 027.00 | 20 041.00 | | 35 027.00 |