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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AN Terrains | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AP Constructions | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 018.00 | 9 672.00 | 346.00 | 10 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 862.00 | 16 361.00 | 501.00 | 16 862.00 |
BN En cours de production de biens | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
BT Marchandises | 951 585.00 | | 951 585.00 | 951 585.00 |
BZ Autres créances | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 232 221.00 | | 232 221.00 | 232 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 760.00 | | 1 561 760.00 | 1 561 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 622.00 | 16 361.00 | 1 562 261.00 | 1 578 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 876.00 | 1 187 547.00 | | 1 194 876.00 |
DH Report à nouveau | | -7 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 041.00 | 14 842.00 | | 20 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 933.00 | 1 417 892.00 | | 1 437 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 648.00 | 16 612.00 | | 114 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 439.00 | 5 738.00 | | 6 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 328.00 | 22 350.00 | | 124 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 261.00 | 1 440 242.00 | | 1 562 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 437.00 | 22 350.00 | | 64 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 398.00 | | 111 398.00 | 111 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 398.00 | | 111 398.00 | 111 398.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 1 066.00 | | 3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 711.00 | 97 195.00 | | 138 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 670.00 | 82 353.00 | | 118 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 041.00 | 14 842.00 | | 20 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 16 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 761.00 | 600.00 | | 15 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 612.00 | 600.00 | | 15 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 291.00 | 5 400.00 | 27 000.00 | 65 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VI Groupe et associés | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 183.00 | 39 153.00 | 30.00 | 39 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 328.00 | 64 437.00 | 27 000.00 | 124 328.00 |