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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AN Terrains | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AP Constructions | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 862.00 | 16 707.00 | 100 155.00 | 116 862.00 |
BN En cours de production de biens | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
BT Marchandises | 1 260 662.00 | | 1 260 662.00 | 1 260 662.00 |
BZ Autres créances | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
CF Disponibilités | 74 408.00 | | 74 408.00 | 74 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 741.00 | | 1 492 741.00 | 1 492 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 603.00 | 16 707.00 | 1 592 896.00 | 1 609 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 249 943.00 | 1 214 917.00 | | 1 249 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 228.00 | 35 027.00 | | 23 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 188.00 | 1 472 959.00 | | 1 496 188.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 837.00 | 81 756.00 | | 77 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 5 898.00 | | 4 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 388.00 | 2 714.00 | | 4 388.00 |
EA Autres dettes | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 709.00 | 90 369.00 | | 96 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 896.00 | 1 563 328.00 | | 1 592 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 618.00 | 35 878.00 | | 47 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 373.00 | | 119 373.00 | 119 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 373.00 | | 119 373.00 | 119 373.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 6 290.00 | | 3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 451.00 | 129 779.00 | | 119 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 222.00 | 94 753.00 | | 96 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 228.00 | 35 027.00 | | 23 228.00 |