| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AN Terrains | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AP Constructions | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 018.00 | 8 287.00 | 1 731.00 | 10 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 862.00 | 14 976.00 | 26 886.00 | 41 862.00 |
BN En cours de production de biens | 93 010.00 | | 93 010.00 | 93 010.00 |
BT Marchandises | 580 642.00 | | 580 642.00 | 580 642.00 |
BZ Autres créances | 54 992.00 | | 54 992.00 | 54 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 379 655.00 | | 1 379 655.00 | 1 379 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 517.00 | 14 976.00 | 1 406 541.00 | 1 421 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 547.00 | 695 559.00 | | 1 187 547.00 |
DH Report à nouveau | | -21 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 513.00 | 513 029.00 | | -7 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 050.00 | 1 410 563.00 | | 1 403 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 79 799.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 821.00 | | 3 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 231 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 491.00 | 315 086.00 | | 3 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 541.00 | 1 725 649.00 | | 1 406 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 491.00 | 315 086.00 | | 3 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 78 786.00 | | 78 786.00 | 78 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 786.00 | | 78 786.00 | 78 786.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -236.00 | 233 124.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 387.00 | 1 198 950.00 | | 79 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 899.00 | 685 921.00 | | 86 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 513.00 | 513 029.00 | | -7 513.00 |