| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AN Terrains | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AP Constructions | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 018.00 | 9 072.00 | 946.00 | 10 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 862.00 | 15 761.00 | 26 101.00 | 41 862.00 |
BN En cours de production de biens | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
BT Marchandises | 735 461.00 | | 735 461.00 | 735 461.00 |
BZ Autres créances | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 96 079.00 | | 96 079.00 | 96 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 141.00 | | 1 414 141.00 | 1 414 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 003.00 | 15 761.00 | 1 440 242.00 | 1 456 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 547.00 | 1 187 547.00 | | 1 187 547.00 |
DH Report à nouveau | -7 513.00 | | | -7 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 842.00 | -7 513.00 | | 14 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 892.00 | 1 403 050.00 | | 1 417 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 612.00 | 65.00 | | 16 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 3 426.00 | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 350.00 | 3 491.00 | | 22 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 242.00 | 1 406 541.00 | | 1 440 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 350.00 | 3 491.00 | | 22 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 201.00 | | 96 201.00 | 96 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 201.00 | | 96 201.00 | 96 201.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | -236.00 | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 195.00 | 79 387.00 | | 97 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 353.00 | 86 899.00 | | 82 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 842.00 | -7 513.00 | | 14 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 976.00 | 785.00 | | 14 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 827.00 | 785.00 | | 14 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
VI Groupe et associés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 829.00 | 23 799.00 | 30.00 | 23 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |