| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AN Terrains | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AP Constructions | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 862.00 | 16 707.00 | 10 155.00 | 26 862.00 |
BN En cours de production de biens | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
BT Marchandises | 1 423 077.00 | | 1 423 077.00 | 1 423 077.00 |
BZ Autres créances | 474 615.00 | | 474 615.00 | 474 615.00 |
CF Disponibilités | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 085.00 | | 2 041 085.00 | 2 041 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 947.00 | 16 707.00 | 2 051 240.00 | 2 067 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 172.00 | 1 249 943.00 | | 1 273 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 202.00 | 23 228.00 | | 46 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 389.00 | 1 496 188.00 | | 1 542 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 555.00 | 77 837.00 | | 498 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 243.00 | | 4 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 606.00 | 4 388.00 | | 5 606.00 |
EA Autres dettes | | 10 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 851.00 | 96 709.00 | | 508 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 240.00 | 1 592 896.00 | | 2 051 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 555.00 | | | 498 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 230.00 | | 138 230.00 | 138 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 230.00 | | 138 230.00 | 138 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | 3 887.00 | | 9 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 454.00 | 119 451.00 | | 237 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 253.00 | 96 222.00 | | 191 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 202.00 | 23 228.00 | | 46 202.00 |