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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 376.00 | 117 177.00 | 9 199.00 | 126 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 886.00 | 17 126.00 | 5 759.00 | 22 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 113.00 | 560 560.00 | 204 553.00 | 765 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 452.00 | | 394 452.00 | 394 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 378.00 | 694 864.00 | 618 513.00 | 1 313 378.00 |
BT Marchandises | 624 805.00 | | 624 805.00 | 624 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 380.00 | 20 969.00 | 1 696 410.00 | 1 717 380.00 |
BZ Autres créances | 999 086.00 | | 999 086.00 | 999 086.00 |
CF Disponibilités | 87 065.00 | | 87 065.00 | 87 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 878.00 | | 228 878.00 | 228 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 216.00 | 20 969.00 | 3 636 246.00 | 3 657 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 594.00 | 715 834.00 | 4 254 760.00 | 4 970 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 241 349.00 | | | 241 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 031.00 | | | 202 031.00 |
DL TOTAL (I) | 828 381.00 | | | 828 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 602.00 | | | 77 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 530.00 | | | 2 721 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 701.00 | | | 307 701.00 |
EA Autres dettes | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 986.00 | | | 274 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 379.00 | | | 3 426 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 760.00 | | | 4 254 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 908.00 | | | 3 400 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 061 275.00 | 2 000 457.00 | 15 061 732.00 | 13 061 275.00 |
FG Production vendue services | 1 678 185.00 | 5 262.00 | 1 683 448.00 | 1 678 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 739 461.00 | 2 005 719.00 | 16 745 180.00 | 14 739 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 913 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 701 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 529 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 284.00 | | | 167 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 214.00 | | | -38 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 637.00 | | | 106 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 926 824.00 | | | 16 926 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 724 792.00 | | | 16 724 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 031.00 | | | 202 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 736.00 | | | 1 351 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 426.00 | | | 129 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 935.00 | | | 766 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 375.00 | | | 455 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 933.00 | 39 932.00 | | 654 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 082.00 | 8 096.00 | | 109 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 851.00 | 31 836.00 | | 545 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 530.00 | 2 721 530.00 | | 2 721 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 986.00 | 274 986.00 | | 274 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 453.00 | | | 394 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 935.00 | 50 464.00 | 25 471.00 | 75 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 879.00 | | | 228 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 798.00 | 2 945 345.00 | 394 453.00 | 3 339 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 379.00 | 3 400 908.00 | 25 471.00 | 3 426 379.00 |