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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 922.00 | 36 596.00 | 5 326.00 | 41 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 062.00 | 4 266.00 | 3 796.00 | 8 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 313.00 | 231 515.00 | 284 799.00 | 516 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544 711.00 | | 544 711.00 | 544 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 105.00 | 272 376.00 | 846 729.00 | 1 119 105.00 |
BT Marchandises | 3 024 928.00 | | 3 024 928.00 | 3 024 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 343.00 | 20 259.00 | 2 048 084.00 | 2 068 343.00 |
BZ Autres créances | 1 146 440.00 | | 1 146 440.00 | 1 146 440.00 |
CF Disponibilités | 1 111 974.00 | | 1 111 974.00 | 1 111 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 875.00 | | 124 875.00 | 124 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 476 560.00 | 20 259.00 | 7 456 301.00 | 7 476 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 595 664.00 | 292 634.00 | 8 303 030.00 | 8 595 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 622 212.00 | 429 014.00 | | 622 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 810.00 | 393 198.00 | | 672 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 022.00 | 1 207 212.00 | | 1 680 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 129.00 | 219 960.00 | | 206 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 331.00 | | | 299 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 784 016.00 | 3 280 201.00 | | 4 784 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 990.00 | 571 115.00 | | 712 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 600.00 | | |
EA Autres dettes | 323 712.00 | 157 959.00 | | 323 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 829.00 | 301 189.00 | | 296 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 623 008.00 | 4 533 025.00 | | 6 623 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 303 030.00 | 5 740 237.00 | | 8 303 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 735 129.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 698 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 433 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 589 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 862 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 558 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 531 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 034.00 | 542.00 | | 6 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 993.00 | 6 311.00 | | 6 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 968.00 | 344.00 | | 32 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 267.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 968.00 | 611.00 | | 38 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 975.00 | 5 700.00 | | -31 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 398.00 | 167 810.00 | | 313 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 597 161.00 | 19 070 620.00 | | 24 597 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 924 351.00 | 18 677 422.00 | | 23 924 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 810.00 | 393 198.00 | | 672 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 506.00 | | 278 599.00 | 846 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 119 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 50 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 339.00 | | 7 680.00 | 48 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 264.00 | | 90 111.00 | 434 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 903.00 | | 180 808.00 | 363 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 019.00 | 72 357.00 | | 200 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 242.00 | 2 354.00 | | 34 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 777.00 | 70 003.00 | | 165 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 784 016.00 | 4 784 016.00 | | 4 784 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 043.00 | 623 043.00 | | 623 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 829.00 | 296 829.00 | | 296 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544 711.00 | | 544 711.00 | 544 711.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 343.00 | 2 068 343.00 | | 2 068 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 205.00 | 89 695.00 | 115 510.00 | 205 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
VP Divers | 1 146 440.00 | 1 146 440.00 | | 1 146 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712 990.00 | 712 990.00 | | 712 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 875.00 | 124 875.00 | | 124 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 369.00 | 3 339 658.00 | 544 711.00 | 3 884 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 623 008.00 | 6 507 498.00 | 115 510.00 | 6 623 008.00 |