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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 697.00 | 6 993.00 | 7 703.00 | 14 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 769.00 | 408 288.00 | 596 480.00 | 1 004 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 712.00 | | 436 712.00 | 436 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 833.00 | 457 203.00 | 1 058 629.00 | 1 515 833.00 |
BT Marchandises | 813 122.00 | | 813 122.00 | 813 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 047 608.00 | 13 821.00 | 6 033 787.00 | 6 047 608.00 |
BZ Autres créances | 3 312 200.00 | | 3 312 200.00 | 3 312 200.00 |
CF Disponibilités | 2 429 809.00 | | 2 429 809.00 | 2 429 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 254.00 | | 172 254.00 | 172 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 774 996.00 | 13 821.00 | 12 761 175.00 | 12 774 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 290 830.00 | 471 025.00 | 13 819 804.00 | 14 290 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 2 360 469.00 | | | 2 360 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 543.00 | | | 2 008 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 762 213.00 | | | 4 762 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 228.00 | | | 1 640 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 120.00 | | | 197 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 027.00 | | | 3 157 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 465.00 | | | 698 465.00 |
EA Autres dettes | 3 066 222.00 | | | 3 066 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 528.00 | | | 298 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 057 591.00 | | | 9 057 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 819 804.00 | | | 13 819 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 929 293.00 | | | 7 929 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 391 709.00 | 9 231 949.00 | 29 623 658.00 | 20 391 709.00 |
FG Production vendue services | 4 789 201.00 | 537 551.00 | 5 326 752.00 | 4 789 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 180 911.00 | 9 769 500.00 | 34 950 411.00 | 25 180 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 135 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 656 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 739 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 732.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 412 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 722 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 682 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 846.00 | | | 134 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694 175.00 | | | 694 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 208 375.00 | | | 35 208 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 199 832.00 | | | 33 199 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008 543.00 | | | 2 008 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 876.00 | | | 70 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 783.00 | | 572 790.00 | 1 008 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 436 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 739.00 | 1 515 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 699.00 | 1 034 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 131.00 | | 466 719.00 | 632 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 681.00 | | 106 071.00 | 331 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 152.00 | 112 903.00 | 35 851.00 | 380 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 716.00 | 206.00 | | 41 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 436.00 | 112 697.00 | 35 851.00 | 338 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 027.00 | 3 157 027.00 | | 3 157 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 466.00 | 698 466.00 | | 698 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257 078.00 | 3 257 078.00 | | 3 257 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 529.00 | 298 529.00 | | 298 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 712.00 | | 436 712.00 | 436 712.00 |
UX Autres créances clients | 6 047 609.00 | 6 047 609.00 | | 6 047 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 522.00 | 510 224.00 | 1 112 407.00 | 1 638 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 300.00 | | | 318 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 089.00 | | | 501 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312 200.00 | 3 312 200.00 | | 3 312 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 255.00 | 172 255.00 | | 172 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 968 776.00 | 9 532 064.00 | 436 712.00 | 9 968 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 057 592.00 | 7 929 294.00 | 1 112 407.00 | 9 057 592.00 |