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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 921.00 | 39 155.00 | 2 766.00 | 41 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 061.00 | 4 880.00 | 3 181.00 | 8 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 983.00 | 265 496.00 | 233 486.00 | 498 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 039.00 | | 394 039.00 | 394 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 103.00 | 309 532.00 | 641 571.00 | 951 103.00 |
BT Marchandises | 692 812.00 | | 692 812.00 | 692 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423 200.00 | 2 964.00 | 3 420 235.00 | 3 423 200.00 |
BZ Autres créances | 769 780.00 | | 769 780.00 | 769 780.00 |
CF Disponibilités | 3 164 802.00 | | 3 164 802.00 | 3 164 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 665.00 | | 132 665.00 | 132 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 183 260.00 | 2 964.00 | 8 180 296.00 | 8 183 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 134 364.00 | 312 497.00 | 8 821 867.00 | 9 134 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 350 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 022.00 | 622 212.00 | | 1 288 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 635.00 | 672 810.00 | | 765 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 157.00 | 1 680 022.00 | | 2 447 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 971.00 | 206 129.00 | | 2 480 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 297.00 | 299 331.00 | | 77 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 167.00 | 4 784 016.00 | | 1 630 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 716.00 | 712 990.00 | | 515 716.00 |
EA Autres dettes | 1 320 835.00 | 323 712.00 | | 1 320 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 721.00 | 296 829.00 | | 349 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 374 709.00 | 6 623 008.00 | | 6 374 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 821 867.00 | 8 303 030.00 | | 8 821 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 285 218.00 | | | 6 285 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 244 791.00 | | 19 244 791.00 | 19 244 791.00 |
FG Production vendue services | 2 850 318.00 | | 2 850 318.00 | 2 850 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 095 109.00 | | 22 095 109.00 | 22 095 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 190 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 003 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 332 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 233.00 | |
GE Autres charges | | | 11 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 099 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 753.00 | | | 75 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 109.00 | 6 034.00 | | 15 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 270.00 | 6 993.00 | | 57 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 32 968.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 987.00 | 6 000.00 | | 18 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 808.00 | 38 968.00 | | 24 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 461.00 | -31 975.00 | | 32 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 943.00 | 313 398.00 | | 321 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 247 895.00 | 24 597 161.00 | | 22 247 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 482 259.00 | 23 924 351.00 | | 21 482 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 635.00 | 672 810.00 | | 765 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 105.00 | | 45 258.00 | 1 119 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 740.00 | 394 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 258.00 | 951 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 518.00 | 507 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 375.00 | | 45 188.00 | 524 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 711.00 | | 69.00 | 544 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 376.00 | 80 687.00 | 43 530.00 | 272 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 596.00 | 2 560.00 | | 36 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 780.00 | 78 127.00 | 43 530.00 | 235 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 167.00 | 1 630 167.00 | | 1 630 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 716.00 | 515 716.00 | | 515 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326 678.00 | 1 326 678.00 | | 1 326 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 721.00 | 349 721.00 | | 349 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 040.00 | | 394 040.00 | 394 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 423 200.00 | 3 423 200.00 | | 3 423 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479 717.00 | 2 390 225.00 | 89 492.00 | 2 479 717.00 |
VI Groupe et associés | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 476 000.00 | | | 2 476 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 314.00 | | | 204 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 781.00 | 769 781.00 | | 769 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 665.00 | 132 665.00 | | 132 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 719 686.00 | 4 325 646.00 | 394 040.00 | 4 719 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 374 710.00 | 6 285 218.00 | 89 492.00 | 6 374 710.00 |