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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 921.00 | 41 715.00 | 206.00 | 41 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 251.00 | 5 442.00 | 3 809.00 | 9 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 878.00 | 332 993.00 | 289 885.00 | 622 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 681.00 | | 331 681.00 | 331 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 782.00 | 380 151.00 | 628 630.00 | 1 008 782.00 |
BT Marchandises | 518 531.00 | | 518 531.00 | 518 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 449 881.00 | 4 089.00 | 4 445 791.00 | 4 449 881.00 |
BZ Autres créances | 3 519 724.00 | | 3 519 724.00 | 3 519 724.00 |
CF Disponibilités | 1 408 306.00 | | 1 408 306.00 | 1 408 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607 832.00 | | 607 832.00 | 607 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 504 277.00 | 4 089.00 | 10 500 187.00 | 10 504 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 513 059.00 | 384 241.00 | 11 128 818.00 | 11 513 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 1 662 705.00 | | | 1 662 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 188.00 | | | 1 423 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 593.00 | | | 3 479 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 611.00 | | | 1 822 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 595.00 | | | 228 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 231.00 | | | 3 436 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 726.00 | | | 490 726.00 |
EA Autres dettes | 1 486 476.00 | | | 1 486 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 583.00 | | | 184 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 649 224.00 | | | 7 649 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 128 818.00 | | | 11 128 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 271 089.00 | | | 6 271 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 400 103.00 | 3 618 033.00 | 19 018 137.00 | 15 400 103.00 |
FG Production vendue services | 3 786 673.00 | 39 145.00 | 3 825 818.00 | 3 786 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 186 777.00 | 3 657 178.00 | 22 843 956.00 | 19 186 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 004 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 111 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 812 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 189 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 814 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 989.00 | | | 132 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 974.00 | | | 170 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 291.00 | | | 181 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 809.00 | | | 169 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 518.00 | | | 533 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 195 050.00 | | | 23 195 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 771 862.00 | | | 21 771 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 188.00 | | | 1 423 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 104.00 | | 165 374.00 | 951 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 000.00 | 331 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 695.00 | 1 008 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 048.00 | 44 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 647.00 | 632 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 045.00 | | 143 733.00 | 507 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 040.00 | | 21 641.00 | 394 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 533.00 | 86 588.00 | 15 969.00 | 309 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 156.00 | 2 560.00 | | 39 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 377.00 | 84 028.00 | 15 969.00 | 270 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 232.00 | 3 436 232.00 | | 3 436 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 726.00 | 490 726.00 | | 490 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715 071.00 | 1 715 071.00 | | 1 715 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 583.00 | 184 583.00 | | 184 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 681.00 | | 331 681.00 | 331 681.00 |
UX Autres créances clients | 4 449 881.00 | 4 449 881.00 | | 4 449 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 331.00 | 443 196.00 | 1 378 135.00 | 1 821 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 156 218.00 | | | 1 156 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 519 725.00 | 3 519 725.00 | | 3 519 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 833.00 | 607 833.00 | | 607 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 909 120.00 | 8 577 439.00 | 331 681.00 | 8 909 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 649 225.00 | 6 271 089.00 | 1 378 135.00 | 7 649 225.00 |