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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 241.00 | 33 824.00 | 417.00 | 34 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 215.00 | 3 278.00 | 4 936.00 | 8 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 550.00 | 105 674.00 | 259 876.00 | 365 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 511.00 | | 359 511.00 | 359 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 567.00 | 142 777.00 | 627 790.00 | 770 567.00 |
BT Marchandises | 806 943.00 | | 806 943.00 | 806 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 943.00 | 20 352.00 | 2 703 591.00 | 2 723 943.00 |
BZ Autres créances | 571 163.00 | | 571 163.00 | 571 163.00 |
CF Disponibilités | 207 950.00 | | 207 950.00 | 207 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 774.00 | | 190 774.00 | 190 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 775.00 | 20 352.00 | 4 480 423.00 | 4 500 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 343.00 | 163 129.00 | 5 108 213.00 | 5 271 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 313 381.00 | | | 313 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 632.00 | | | 275 632.00 |
DL TOTAL (I) | 974 014.00 | | | 974 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 956.00 | | | 226 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 322.00 | | | 2 177 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 732.00 | | | 399 732.00 |
EA Autres dettes | 1 099 461.00 | | | 1 099 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 726.00 | | | 230 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 199.00 | | | 4 134 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 213.00 | | | 5 108 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 081 204.00 | | | 4 081 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 119.00 | | | 124 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 359 661.00 | 1 598 144.00 | 14 957 805.00 | 13 359 661.00 |
FG Production vendue services | 1 929 496.00 | 7 516.00 | 1 937 012.00 | 1 929 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 289 158.00 | 1 605 660.00 | 16 894 818.00 | 15 289 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 987 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 288 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 903.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 527 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 368.00 | | | 90 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 268.00 | | | -22 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 951.00 | | | 137 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 001 456.00 | | | 17 001 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 725 824.00 | | | 16 725 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 632.00 | | | 275 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 378.00 | | | 1 313 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 426.00 | | | 129 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 500.00 | | | 789 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 453.00 | | | 394 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 864.00 | 65 309.00 | 617 396.00 | 694 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 177.00 | 8 782.00 | 92 135.00 | 117 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 687.00 | 56 527.00 | 525 261.00 | 577 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 322.00 | 2 177 322.00 | | 2 177 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 461.00 | 1 099 461.00 | | 1 099 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 727.00 | 230 727.00 | | 230 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 511.00 | | | 359 511.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 944.00 | | | 2 723 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 119.00 | 124 119.00 | | 124 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 837.00 | 49 842.00 | 52 995.00 | 102 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
VP Divers | 571 164.00 | | | 571 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 733.00 | 399 733.00 | | 399 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 775.00 | | | 190 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 393.00 | 3 485 882.00 | 359 511.00 | 3 845 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 200.00 | 4 081 204.00 | 52 995.00 | 4 134 200.00 |