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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 465.00 | 3 576.00 | 3 888.00 | 7 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 799.00 | 162 200.00 | 264 599.00 | 426 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 902.00 | | 363 902.00 | 363 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 505.00 | 200 018.00 | 646 486.00 | 846 505.00 |
BT Marchandises | 1 466 811.00 | | 1 466 811.00 | 1 466 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 046.00 | 21 288.00 | 2 908 758.00 | 2 930 046.00 |
BZ Autres créances | 375 218.00 | | 375 218.00 | 375 218.00 |
CF Disponibilités | 255 764.00 | | 255 764.00 | 255 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 196.00 | | 87 196.00 | 87 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 038.00 | 21 288.00 | 5 093 750.00 | 5 115 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961 544.00 | 221 307.00 | 5 740 237.00 | 5 961 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 429 014.00 | | | 429 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 197.00 | | | 393 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 212.00 | | | 1 207 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 960.00 | | | 219 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 201.00 | | | 3 280 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 115.00 | | | 571 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | 157 959.00 | | | 157 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 189.00 | | | 301 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 533 025.00 | | | 4 533 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 237.00 | | | 5 740 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 386 198.00 | | | 4 386 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 119 045.00 | 2 446 245.00 | 16 565 290.00 | 14 119 045.00 |
FG Production vendue services | 2 395 730.00 | 3 692.00 | 2 399 422.00 | 2 395 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 514 776.00 | 2 449 937.00 | 18 964 713.00 | 16 514 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 058 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 080 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 475 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 222.00 | | | 90 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 810.00 | | | 167 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 070 619.00 | | | 19 070 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 677 421.00 | | | 18 677 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 197.00 | | | 393 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 567.00 | | | 770 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 765.00 | | | 373 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 511.00 | | | 359 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 777.00 | 57 878.00 | 637.00 | 142 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 824.00 | 418.00 | | 33 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 953.00 | 57 461.00 | 637.00 | 108 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 201.00 | 3 280 201.00 | | 3 280 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 959.00 | 157 959.00 | | 157 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 189.00 | 301 189.00 | | 301 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 903.00 | | 363 903.00 | 363 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 930 047.00 | 2 930 047.00 | | 2 930 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 605.00 | 72 778.00 | 146 827.00 | 219 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 214.00 | | | 173 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375 219.00 | 375 219.00 | | 375 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 115.00 | 571 115.00 | | 571 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 197.00 | 87 197.00 | | 87 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 365.00 | 3 392 462.00 | 363 903.00 | 3 756 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 025.00 | 4 386 198.00 | 146 827.00 | 4 533 025.00 |