| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 359 909.00 | 3 213 385.00 | 7 146 524.00 | 10 359 909.00 |
AN Terrains | 359 100.00 | | 359 100.00 | 359 100.00 |
AP Constructions | 1 496 400.00 | 141 060.00 | 1 355 341.00 | 1 496 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409 571.00 | 1 618 354.00 | 791 217.00 | 2 409 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 860 815.00 | | 6 860 815.00 | 6 860 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 694 647.00 | | 9 694 647.00 | 9 694 647.00 |
BF Prêts | 112 614.00 | | 112 614.00 | 112 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 853 561.00 | 5 332 083.00 | 43 521 477.00 | 48 853 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 305 454.00 | 85 232.00 | 8 220 223.00 | 8 305 454.00 |
BZ Autres créances | 2 226 469.00 | | 2 226 469.00 | 2 226 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 052 356.00 | 43 149.00 | 22 009 207.00 | 22 052 356.00 |
CF Disponibilités | 23 981 383.00 | | 23 981 383.00 | 23 981 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 625 461.00 | 128 381.00 | 56 497 081.00 | 56 625 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 479 022.00 | 5 460 464.00 | 100 018 558.00 | 105 479 022.00 |
CU Autres participations | 17 476 046.00 | 359 285.00 | 17 116 761.00 | 17 476 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 128.00 | 554 128.00 | | 554 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 122 748.00 | 3 122 748.00 | | 3 122 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 413.00 | 55 013.00 | | 55 413.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
DH Report à nouveau | 61 323 753.00 | 54 649 335.00 | | 61 323 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 944 243.00 | 12 042 933.00 | | 12 944 243.00 |
DL TOTAL (I) | 76 235 269.00 | 68 659 141.00 | | 76 235 269.00 |
DP Provisions pour risques | 273 916.00 | 230 210.00 | | 273 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 857.00 | 114 777.00 | | 113 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 773.00 | 344 987.00 | | 387 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592.00 | 451.00 | | 7 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 815.00 | 40 600.00 | | 50 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 664 638.00 | 10 178 528.00 | | 13 664 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 342 365.00 | 6 411 848.00 | | 7 342 365.00 |
EA Autres dettes | 1 458 964.00 | 1 335 759.00 | | 1 458 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732 639.00 | 838 488.00 | | 732 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 395 516.00 | 18 923 695.00 | | 23 395 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 018 558.00 | 87 927 823.00 | | 100 018 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 611 779.00 | | 68 611 779.00 | 68 611 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 893 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 885 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 885 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 885 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 105 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 928 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 546 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 346 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 722 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 771 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 065 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 591 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 473 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 84 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 417.00 | 57 682.00 | | 7 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 417.00 | 107 682.00 | | 7 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 417.00 | -23 682.00 | | -5 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 854 191.00 | 1 839 763.00 | | 1 854 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 016 714.00 | 6 491 275.00 | | 7 016 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 960 264.00 | 66 350 525.00 | | 72 960 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 016 021.00 | 54 307 592.00 | | 60 016 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 944 243.00 | 12 042 933.00 | | 12 944 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 324 387.00 | | 8 767 379.00 | 40 324 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 976.00 | 34 207 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 205.00 | 48 853 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 616.00 | 10 359 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 612.00 | 4 286 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 572 451.00 | | 1 831 074.00 | 8 572 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 927.00 | | 2 042 017.00 | 2 319 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 432 009.00 | | 4 894 288.00 | 29 432 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636 537.00 | 1 441 782.00 | 105 519.00 | 3 636 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242 897.00 | 1 014 104.00 | 43 616.00 | 2 242 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 639.00 | 427 678.00 | 61 903.00 | 1 393 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 664 638.00 | 7 711 076.00 | 2 164 932.00 | 13 664 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554 088.00 | 2 554 088.00 | | 2 554 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 047 894.00 | 2 047 894.00 | | 2 047 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519 524.00 | 519 524.00 | | 519 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458 964.00 | 1 458 964.00 | | 1 458 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 732 639.00 | 732 639.00 | | 732 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 860 815.00 | 4 134 895.00 | | 6 860 815.00 |
UP Prêts | 112 614.00 | 30 203.00 | | 112 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 305 454.00 | | | 8 305 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 2 136 734.00 | | | 2 136 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 793.00 | | | 87 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 754.00 | 223 754.00 | | 223 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 628 351.00 | 13 764 553.00 | 3 863 798.00 | 17 628 351.00 |
VW T.V.A. | 1 997 105.00 | 1 997 105.00 | | 1 997 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 395 516.00 | 17 434 362.00 | 2 172 524.00 | 23 395 516.00 |