| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 883 654.00 | 6 651 514.00 | 3 232 140.00 | 9 883 654.00 |
AN Terrains | 569 320.00 | | 569 320.00 | 569 320.00 |
AP Constructions | 2 337 280.00 | 888 940.00 | 1 448 340.00 | 2 337 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 877 879.00 | 3 051 106.00 | 826 774.00 | 3 877 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 167.00 | | 131 167.00 | 131 167.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 133 815.00 | 51 373.00 | 11 082 442.00 | 11 133 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 824 000.00 | | 824 000.00 | 824 000.00 |
BF Prêts | 89 943.00 | | 89 943.00 | 89 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 408.00 | | 85 408.00 | 85 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 499 726.00 | 10 642 933.00 | 66 856 794.00 | 77 499 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 759 870.00 | 7 400.00 | 26 752 470.00 | 26 759 870.00 |
BZ Autres créances | 6 404 611.00 | | 6 404 611.00 | 6 404 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 475 429.00 | | 13 475 429.00 | 13 475 429.00 |
CF Disponibilités | 17 653 056.00 | | 17 653 056.00 | 17 653 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 463.00 | | 150 463.00 | 150 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 443 429.00 | 7 400.00 | 64 436 029.00 | 64 443 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 943 155.00 | 10 650 333.00 | 131 292 823.00 | 141 943 155.00 |
CU Autres participations | 48 567 259.00 | | 48 567 259.00 | 48 567 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 328.00 | 565 328.00 | | 565 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 652 948.00 | 4 652 948.00 | | 4 652 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
DG Autres réserves | 14 610 218.00 | 14 610 218.00 | | 14 610 218.00 |
DH Report à nouveau | 42 176 408.00 | 41 242 484.00 | | 42 176 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 243 078.00 | 20 934 169.00 | | 25 243 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | -14 999 918.00 | -11 000 223.00 | | -14 999 918.00 |
DL TOTAL (I) | 72 304 594.00 | 71 061 456.00 | | 72 304 594.00 |
DP Provisions pour risques | 745 000.00 | 145 000.00 | | 745 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 633.00 | 273 656.00 | | 289 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 034 633.00 | 418 656.00 | | 1 034 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | 7 782.00 | | 2 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 23 737.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 379 683.00 | 11 056 921.00 | | 11 379 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 956 093.00 | 12 438 402.00 | | 18 956 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 773.00 | | |
EA Autres dettes | 26 854 808.00 | 3 671 234.00 | | 26 854 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758 275.00 | 421 417.00 | | 758 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 953 596.00 | 27 622 266.00 | | 57 953 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 292 823.00 | 99 102 378.00 | | 131 292 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 109 357 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 357 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 447 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 923 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 148 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 090 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 977.00 | |
GE Autres charges | | | 567 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 435 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 012 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 726 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 018 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 037 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 049 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 999.00 | 4 187 900.00 | | 19 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 999.00 | 4 187 901.00 | | 19 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 255 041.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 442.00 | 3 988 066.00 | | 131 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 566.00 | 4 243 107.00 | | 731 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711 567.00 | -55 205.00 | | -711 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 519 001.00 | 1 951 940.00 | | 2 519 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 575 636.00 | 7 696 549.00 | | 9 575 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 485 641.00 | 103 374 733.00 | | 114 485 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 242 564.00 | 82 440 565.00 | | 89 242 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 243 078.00 | 20 934 169.00 | | 25 243 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 199 710.00 | 170 342.00 | 10 907 337.00 | 67 199 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 222.00 | 60 700 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 498.00 | 587 167.00 | 77 499 724.00 | 190 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 512 853.00 | 9 883 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 498.00 | 32 092.00 | 6 915 645.00 | 190 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 103 361.00 | 170 342.00 | 122 804.00 | 10 103 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 251 289.00 | | 886 946.00 | 6 251 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 845 059.00 | | 9 897 587.00 | 50 845 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 509 181.00 | 1 595 230.00 | 512 853.00 | 9 509 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 005 098.00 | 1 159 268.00 | 512 853.00 | 6 005 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 083.00 | 435 962.00 | | 3 504 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 081.00 | 4 844.00 | 2 237.00 | 7 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 379 683.00 | 11 155 140.00 | 224 290.00 | 11 379 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 206 534.00 | 6 206 534.00 | | 6 206 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 940 230.00 | 4 940 230.00 | | 4 940 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 518 562.00 | 9 518 562.00 | | 9 518 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758 275.00 | 758 275.00 | | 758 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 824 000.00 | 24 000.00 | 800 000.00 | 824 000.00 |
UP Prêts | 89 943.00 | 29 800.00 | 60 143.00 | 89 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 408.00 | | 85 408.00 | 85 408.00 |
UX Autres créances clients | 26 759 870.00 | 26 759 870.00 | | 26 759 870.00 |
VB T. V. A. | 1 703 633.00 | 1 663 074.00 | 40 559.00 | 1 703 633.00 |
VC Groupe et associés | 259 426.00 | 682.00 | 258 744.00 | 259 426.00 |
VI Groupe et associés | 17 333 902.00 | 17 333 902.00 | | 17 333 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 272.00 | 560 272.00 | | 560 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377 649.00 | 4 377 649.00 | | 4 377 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 463.00 | 150 463.00 | | 150 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 314 295.00 | 33 069 441.00 | 1 244 854.00 | 34 314 295.00 |
VW T.V.A. | 7 249 057.00 | 7 249 057.00 | | 7 249 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 953 596.00 | 57 726 816.00 | 226 527.00 | 57 953 596.00 |