| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 120 554.00 | 4 085 827.00 | 7 034 727.00 | 11 120 554.00 |
AN Terrains | 397 310.00 | | 397 310.00 | 397 310.00 |
AP Constructions | 1 649 240.00 | 254 387.00 | 1 394 853.00 | 1 649 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 562 933.00 | 1 873 124.00 | 689 810.00 | 2 562 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 378.00 | | 116 378.00 | 116 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 067 447.00 | | 2 067 447.00 | 2 067 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 733 059.00 | | 9 733 059.00 | 9 733 059.00 |
BF Prêts | 348 597.00 | | 348 597.00 | 348 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 405 005.00 | 6 521 627.00 | 41 883 378.00 | 48 405 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 857 680.00 | | 8 857 680.00 | 8 857 680.00 |
BZ Autres créances | 1 945 483.00 | | 1 945 483.00 | 1 945 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 073 240.00 | 114 385.00 | 26 958 855.00 | 27 073 240.00 |
CF Disponibilités | 28 868 961.00 | | 28 868 961.00 | 28 868 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 495.00 | | 95 495.00 | 95 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 840 859.00 | 114 385.00 | 66 726 474.00 | 66 840 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 245 864.00 | 6 636 012.00 | 108 609 852.00 | 115 245 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 335 346.00 | 308 289.00 | 20 027 056.00 | 20 335 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 328.00 | 554 128.00 | | 565 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 652 948.00 | 3 122 748.00 | | 4 652 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
DG Autres réserves | 7 229 798.00 | | | 7 229 798.00 |
DH Report à nouveau | 61 323 753.00 | 61 323 753.00 | | 61 323 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 245 183.00 | 12 944 243.00 | | 13 245 183.00 |
DL TOTAL (I) | 85 307 407.00 | 76 235 269.00 | | 85 307 407.00 |
DP Provisions pour risques | 758 916.00 | 273 916.00 | | 758 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 857.00 | 113 857.00 | | 113 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 872 773.00 | 387 773.00 | | 872 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 448.00 | 7 592.00 | | 226 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 051.00 | 50 815.00 | | 58 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 985 666.00 | 13 664 638.00 | | 11 985 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 341 722.00 | 7 342 365.00 | | 7 341 722.00 |
EA Autres dettes | 1 653 471.00 | 1 458 964.00 | | 1 653 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 164 315.00 | 732 639.00 | | 1 164 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 429 672.00 | 23 395 516.00 | | 22 429 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 609 852.00 | 100 018 558.00 | | 108 609 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 670 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 902 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 759 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 010 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 370 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 223 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 678 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 932 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 167 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 428 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 123 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 801 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 397 779.00 | | | 1 397 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397 779.00 | 2 000.00 | | 1 397 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 049.00 | 7 417.00 | | 69 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967 826.00 | | | 967 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036 876.00 | 7 417.00 | | 1 036 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 903.00 | -5 417.00 | | 360 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 917 079.00 | 1 854 191.00 | | 1 917 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 000 583.00 | 7 016 714.00 | | 7 000 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 728 258.00 | 72 960 264.00 | | 76 728 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 483 075.00 | 60 016 021.00 | | 63 483 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 245 183.00 | 12 944 243.00 | | 13 245 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 853 561.00 | | 6 852 390.00 | 48 853 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 777 353.00 | 32 558 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300 946.00 | 48 405 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 323 954.00 | 11 120 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 639.00 | 4 725 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359 909.00 | | 1 084 599.00 | 10 359 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 286 331.00 | | 639 170.00 | 4 286 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 207 321.00 | | 5 128 621.00 | 34 207 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972 799.00 | 1 637 551.00 | 397 012.00 | 4 972 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213 385.00 | 1 196 396.00 | 323 954.00 | 3 213 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 414.00 | 441 155.00 | 73 058.00 | 1 759 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 448.00 | | 226 448.00 | 226 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 985 666.00 | 5 597 339.00 | 2 323 028.00 | 11 985 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861 309.00 | 2 861 309.00 | | 2 861 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 259 546.00 | 2 259 546.00 | | 2 259 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 471.00 | 1 653 471.00 | | 1 653 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 164 315.00 | 1 164 315.00 | | 1 164 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 067 447.00 | 57 642.00 | | 2 067 447.00 |
UP Prêts | 348 597.00 | 34 494.00 | | 348 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
UX Autres créances clients | 8 857 680.00 | | | 8 857 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 1 831 019.00 | | | 1 831 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 457.00 | | | 105 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 834.00 | 231 834.00 | | 231 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 495.00 | | | 95 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 388 843.00 | 9 926 068.00 | 3 462 775.00 | 13 388 843.00 |
VW T.V.A. | 1 959 449.00 | 1 959 449.00 | | 1 959 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 429 672.00 | 15 814 898.00 | 2 549 475.00 | 22 429 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |