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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 103 361.00 | 6 005 098.00 | 4 098 263.00 | 10 103 361.00 |
AN Terrains | 569 320.00 | | 569 320.00 | 569 320.00 |
AP Constructions | 2 337 280.00 | 731 687.00 | 1 605 593.00 | 2 337 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 214 734.00 | 2 772 396.00 | 442 338.00 | 3 214 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 955.00 | | 129 955.00 | 129 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 824 000.00 | | 824 000.00 | 824 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 926 253.00 | | 10 926 253.00 | 10 926 253.00 |
BF Prêts | 117 150.00 | | 117 150.00 | 117 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 627.00 | | 77 627.00 | 77 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 199 710.00 | 9 560 554.00 | 57 639 156.00 | 67 199 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 469 313.00 | 7 400.00 | 13 461 913.00 | 13 469 313.00 |
BZ Autres créances | 1 745 362.00 | | 1 745 362.00 | 1 745 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 011 757.00 | | 17 011 757.00 | 17 011 757.00 |
CF Disponibilités | 9 042 534.00 | | 9 042 534.00 | 9 042 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 657.00 | | 201 657.00 | 201 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 470 622.00 | 7 400.00 | 41 463 222.00 | 41 470 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 670 332.00 | 9 567 954.00 | 99 102 378.00 | 108 670 332.00 |
CU Autres participations | 38 900 029.00 | 51 373.00 | 38 848 656.00 | 38 900 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 328.00 | 565 328.00 | | 565 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 652 948.00 | 4 652 948.00 | | 4 652 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
DG Autres réserves | 14 610 218.00 | 14 610 218.00 | | 14 610 218.00 |
DH Report à nouveau | 30 242 261.00 | 47 342 358.00 | | 30 242 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 934 169.00 | 20 345 463.00 | | 20 934 169.00 |
DL TOTAL (I) | 71 061 456.00 | 87 572 847.00 | | 71 061 456.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 295 000.00 | | 145 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 656.00 | 242 794.00 | | 273 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 656.00 | 537 794.00 | | 418 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 782.00 | 8 114.00 | | 7 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 737.00 | 73 213.00 | | 23 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 056 921.00 | 13 196 937.00 | | 11 056 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 438 402.00 | 13 263 031.00 | | 12 438 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
EA Autres dettes | 3 671 234.00 | 9 226 487.00 | | 3 671 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 417.00 | 833 804.00 | | 421 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 622 266.00 | 36 601 587.00 | | 27 622 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 102 378.00 | 124 712 228.00 | | 99 102 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 117 590.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 340 358.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 754 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 212 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 431 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 376 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 363 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 098 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 862.00 | |
GE Autres charges | | | 523 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 389 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 041 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 113 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 432 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 755 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 700.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 596 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 637 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 19 378.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 187 900.00 | 42.00 | | 4 187 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 187 901.00 | 19 420.00 | | 4 187 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 041.00 | 50 033.00 | | 255 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 988 066.00 | | | 3 988 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 243 106.00 | 50 033.00 | | 4 243 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 205.00 | -30 613.00 | | -55 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 951 940.00 | 1 711 898.00 | | 1 951 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 696 549.00 | 10 001 922.00 | | 7 696 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 374 733.00 | 110 627 331.00 | | 103 374 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 440 565.00 | 90 281 867.00 | | 82 440 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 934 169.00 | 20 345 463.00 | | 20 934 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 875 284.00 | 387 445.00 | 6 257 762.00 | 65 875 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 024 537.00 | 50 845 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 295.00 | 5 000 486.00 | 67 199 710.00 | 320 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 923 270.00 | 10 103 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 295.00 | 52 679.00 | 6 251 290.00 | 320 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 701 687.00 | 320 295.00 | 4 650.00 | 10 701 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 634 688.00 | 67 150.00 | 922 426.00 | 5 634 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 538 910.00 | | 5 330 686.00 | 49 538 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 803 119.00 | 1 629 333.00 | 923 270.00 | 8 803 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756 896.00 | 1 171 472.00 | 923 270.00 | 5 756 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 222.00 | 457 860.00 | | 3 046 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 519.00 | 23 737.00 | 7 782.00 | 31 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 056 921.00 | 5 827 329.00 | 1 901 670.00 | 11 056 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 072 535.00 | 5 072 535.00 | | 5 072 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097 140.00 | 4 097 140.00 | | 4 097 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181 530.00 | 3 181 530.00 | | 3 181 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 417.00 | 421 417.00 | | 421 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 824 000.00 | 24 000.00 | 800 000.00 | 824 000.00 |
UP Prêts | 117 150.00 | 29 207.00 | 87 943.00 | 117 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 627.00 | | 77 627.00 | 77 627.00 |
UX Autres créances clients | 13 460 433.00 | 13 460 433.00 | | 13 460 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 1 669 886.00 | 798 577.00 | 871 309.00 | 1 669 886.00 |
VI Groupe et associés | 489 704.00 | 489 704.00 | | 489 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 053.00 | 392 053.00 | | 392 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 657.00 | 201 657.00 | | 201 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 435 109.00 | 14 598 229.00 | 1 836 879.00 | 16 435 109.00 |
VW T.V.A. | 2 876 673.00 | 2 876 673.00 | | 2 876 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 622 266.00 | 22 384 892.00 | 1 909 452.00 | 27 622 266.00 |