| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 701 687.00 | 5 756 896.00 | 4 944 790.00 | 10 701 687.00 |
AN Terrains | 541 830.00 | | 541 830.00 | 541 830.00 |
AP Constructions | 2 227 320.00 | 560 128.00 | 1 667 192.00 | 2 227 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853 037.00 | 2 486 094.00 | 366 943.00 | 2 853 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 824 000.00 | | 824 000.00 | 824 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 733 059.00 | | 9 733 059.00 | 9 733 059.00 |
BF Prêts | 105 061.00 | | 105 061.00 | 105 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 761.00 | | 76 761.00 | 76 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 875 284.00 | 9 208 099.00 | 56 667 185.00 | 65 875 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 246 308.00 | 8 704.00 | 15 237 603.00 | 15 246 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 103.00 | | 1 802 103.00 | 1 802 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 567 458.00 | 6 700.00 | 37 560 758.00 | 37 567 458.00 |
CF Disponibilités | 13 199 100.00 | | 13 199 100.00 | 13 199 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 479.00 | | 245 479.00 | 245 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 060 447.00 | 15 404.00 | 68 045 043.00 | 68 060 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 935 731.00 | 9 223 503.00 | 124 712 228.00 | 133 935 731.00 |
CU Autres participations | 38 800 029.00 | 404 980.00 | 38 395 049.00 | 38 800 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 328.00 | 565 328.00 | | 565 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 652 948.00 | 4 652 948.00 | | 4 652 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
DG Autres réserves | 14 610 218.00 | 14 610 218.00 | | 14 610 218.00 |
DH Report à nouveau | 61 242 360.00 | 61 323 753.00 | | 61 242 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 345 463.00 | 13 662 689.00 | | 20 345 463.00 |
DL TOTAL (I) | 87 572 847.00 | 92 963 487.00 | | 87 572 847.00 |
DP Provisions pour risques | 295 000.00 | 330 820.00 | | 295 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 794.00 | 97 956.00 | | 242 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 794.00 | 428 776.00 | | 537 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 191.00 | 8 932.00 | | 13 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 136.00 | 62 774.00 | | 68 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 196 937.00 | 10 740 970.00 | | 13 196 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 263 031.00 | 7 438 561.00 | | 13 263 031.00 |
EA Autres dettes | 9 226 487.00 | 1 439 262.00 | | 9 226 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833 804.00 | 1 138 520.00 | | 833 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 601 587.00 | 20 829 020.00 | | 36 601 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 712 228.00 | 114 221 282.00 | | 124 712 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 912 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 912 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 409 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 734 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 379 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 883 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 285 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 509.00 | |
GE Autres charges | | | 431 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 191 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 217 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 468 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 324 732.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 198 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 872 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 089 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 378.00 | 12 211.00 | | 19 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 82 856.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 420.00 | 95 068.00 | | 19 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 033.00 | 54 495.00 | | 50 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 033.00 | 96 749.00 | | 50 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 613.00 | -1 682.00 | | -30 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 711 898.00 | 1 170 619.00 | | 1 711 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 001 922.00 | 6 344 124.00 | | 10 001 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 627 331.00 | 78 190 588.00 | | 110 627 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 281 867.00 | 64 527 898.00 | | 90 281 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 345 463.00 | 13 662 689.00 | | 20 345 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 005 045.00 | | 15 101 019.00 | 52 005 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 804 087.00 | 49 538 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230 781.00 | 65 875 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416 694.00 | 10 701 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 5 634 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 087 044.00 | | 31 337.00 | 11 087 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 483 292.00 | | 161 395.00 | 5 483 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 434 709.00 | | 14 908 288.00 | 35 434 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 310 074.00 | 1 909 739.00 | 416 694.00 | 7 310 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773 242.00 | 1 400 349.00 | 416 694.00 | 4 773 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 832.00 | 509 390.00 | | 2 536 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 196 937.00 | 7 970 488.00 | 1 900 527.00 | 13 196 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 508 157.00 | 4 508 157.00 | | 4 508 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 537 428.00 | 3 537 428.00 | | 3 537 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 606 498.00 | 5 606 498.00 | | 5 606 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833 804.00 | 833 804.00 | | 833 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 824 000.00 | 24 000.00 | 800 000.00 | 824 000.00 |
UP Prêts | 105 061.00 | 35 000.00 | 70 061.00 | 105 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 761.00 | | 76 761.00 | 76 761.00 |
UX Autres créances clients | 15 246 308.00 | 15 246 308.00 | | 15 246 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 1 755 229.00 | 884 139.00 | 871 090.00 | 1 755 229.00 |
VI Groupe et associés | 3 619 989.00 | 3 619 989.00 | | 3 619 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 012.00 | 564 012.00 | | 564 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 479.00 | 245 479.00 | | 245 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 299 711.00 | 16 481 800.00 | 1 817 912.00 | 18 299 711.00 |
VW T.V.A. | 4 653 434.00 | 4 653 434.00 | | 4 653 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 601 587.00 | 31 367 024.00 | 1 908 641.00 | 36 601 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |