| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 087 044.00 | 4 773 242.00 | 6 313 802.00 | 11 087 044.00 |
AN Terrains | 541 830.00 | | 541 830.00 | 541 830.00 |
AP Constructions | 2 227 320.00 | 393 470.00 | 1 833 850.00 | 2 227 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 714 142.00 | 2 143 362.00 | 570 780.00 | 2 714 142.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 366 277.00 | | 1 366 277.00 | 1 366 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 733 059.00 | | 9 733 059.00 | 9 733 059.00 |
BF Prêts | 332 188.00 | | 332 188.00 | 332 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 005 045.00 | 7 476 989.00 | 44 528 056.00 | 52 005 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 570 577.00 | 144 281.00 | 9 426 296.00 | 9 570 577.00 |
BZ Autres créances | 1 830 728.00 | | 1 830 728.00 | 1 830 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 264 922.00 | 331 432.00 | 38 933 490.00 | 39 264 922.00 |
CF Disponibilités | 19 410 970.00 | | 19 410 970.00 | 19 410 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 742.00 | | 91 742.00 | 91 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 168 939.00 | 475 713.00 | 69 693 225.00 | 70 168 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 173 984.00 | 7 952 702.00 | 114 221 282.00 | 122 173 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 948 263.00 | 166 915.00 | 23 781 349.00 | 23 948 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 328.00 | 565 328.00 | | 565 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 652 948.00 | 4 652 948.00 | | 4 652 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 533.00 | 55 413.00 | | 56 533.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 105 167.00 | | |
DG Autres réserves | 14 610 218.00 | 7 229 798.00 | | 14 610 218.00 |
DH Report à nouveau | 61 323 753.00 | 61 323 753.00 | | 61 323 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 662 689.00 | 13 245 183.00 | | 13 662 689.00 |
DL TOTAL (I) | 92 963 487.00 | 85 307 407.00 | | 92 963 487.00 |
DP Provisions pour risques | 330 820.00 | 758 916.00 | | 330 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 956.00 | 113 857.00 | | 97 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 776.00 | 872 773.00 | | 428 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 864.00 | 226 448.00 | | 7 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 774.00 | 58 051.00 | | 62 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740 970.00 | 11 985 666.00 | | 10 740 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 438 561.00 | 7 341 722.00 | | 7 438 561.00 |
EA Autres dettes | 1 439 262.00 | 1 653 471.00 | | 1 439 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138 520.00 | 1 164 315.00 | | 1 138 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 829 020.00 | 22 429 672.00 | | 20 829 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 221 282.00 | 108 609 852.00 | | 114 221 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 060 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 606 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 039 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 133 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 747 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 269 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 337 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 417 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 992.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 449 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 488 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 449 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 762 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 099 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 856.00 | 1 397 779.00 | | 82 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 068.00 | 1 397 779.00 | | 95 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 495.00 | 69 049.00 | | 54 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 254.00 | 967 826.00 | | 42 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 749.00 | 1 036 876.00 | | 96 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | 360 903.00 | | -1 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 091 321.00 | 1 917 079.00 | | 2 091 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 775 623.00 | 6 885 255.00 | | 6 775 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 190 588.00 | 76 728 258.00 | | 78 190 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 527 898.00 | 63 483 075.00 | | 64 527 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 662 689.00 | 13 245 183.00 | | 13 662 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 405 005.00 | | 6 732 713.00 | 48 405 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 270 954.00 | 35 434 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 132 673.00 | 52 005 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 682 056.00 | 11 087 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 662.00 | 5 483 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 120 554.00 | | 648 547.00 | 11 120 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 725 861.00 | | 937 093.00 | 4 725 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 558 589.00 | | 5 147 074.00 | 32 558 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 213 338.00 | 1 772 570.00 | 675 833.00 | 6 213 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085 827.00 | 1 327 217.00 | 639 802.00 | 4 085 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 511.00 | 445 353.00 | 36 031.00 | 2 127 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740 970.00 | 5 177 066.00 | 2 023 238.00 | 10 740 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 796 588.00 | 2 796 588.00 | | 2 796 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386 937.00 | 2 386 937.00 | | 2 386 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439 262.00 | 1 439 262.00 | | 1 439 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138 520.00 | 1 138 520.00 | | 1 138 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 366 277.00 | 25 303.00 | 1 340 973.00 | 1 366 277.00 |
UP Prêts | 332 188.00 | 226 911.00 | 105 277.00 | 332 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
UX Autres créances clients | 9 570 577.00 | 9 570 577.00 | | 9 570 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 1 658 392.00 | 731 064.00 | 927 328.00 | 1 658 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 350.00 | 167 350.00 | | 167 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 513.00 | 273 513.00 | | 273 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 742.00 | 91 742.00 | | 91 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 246 434.00 | 10 817 933.00 | 2 428 501.00 | 13 246 434.00 |
VW T.V.A. | 1 981 524.00 | 1 981 524.00 | | 1 981 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 829 020.00 | 15 257 251.00 | 2 031 102.00 | 20 829 020.00 |