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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 369.00 | | 1 330 369.00 | 1 330 369.00 |
AP Constructions | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 367.00 | 7 709.00 | 658.00 | 8 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 249.00 | 191 645.00 | 35 604.00 | 227 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 281.00 | 208 760.00 | 1 383 521.00 | 1 592 281.00 |
BT Marchandises | 269 165.00 | | 269 165.00 | 269 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 235.00 | 12 872.00 | 52 363.00 | 65 235.00 |
BZ Autres créances | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CF Disponibilités | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 716.00 | 12 872.00 | 410 844.00 | 423 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 997.00 | 221 632.00 | 1 794 365.00 | 2 015 997.00 |
CU Autres participations | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 452 406.00 | 324 144.00 | | 452 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 091.00 | 128 263.00 | | 123 091.00 |
DL TOTAL (I) | 738 297.00 | 615 206.00 | | 738 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 014.00 | 945 027.00 | | 814 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 779.00 | 29 756.00 | | 5 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 058.00 | 152 083.00 | | 173 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 216.00 | 50 497.00 | | 63 216.00 |
EA Autres dettes | | 13 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 056 068.00 | 1 190 998.00 | | 1 056 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 365.00 | 1 806 204.00 | | 1 794 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 781.00 | 373 518.00 | | 374 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 551.00 | | 730.00 | 1 591 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 369.00 | | | 1 330 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 292.00 | | 730.00 | 244 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 061.00 | 12 700.00 | | 196 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 061.00 | 12 700.00 | | 196 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 872.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 058.00 | 173 058.00 | | 173 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UX Autres créances clients | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VB T. V. A. | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 986.00 | 131 699.00 | 532 111.00 | 812 986.00 |
VI Groupe et associés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 607.00 | | | 130 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 957.00 | 109 957.00 | | 109 957.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 068.00 | 374 781.00 | 532 111.00 | 1 056 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | 2 661.00 | | 3 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 355.00 | 15 679.00 | | 16 355.00 |
ST Autres comptes | 52 509.00 | 54 832.00 | | 52 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 933.00 | 63 971.00 | | 64 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YT Sous‐traitance | 85.00 | 186.00 | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 579.00 | 2 183.00 | | 4 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 844.00 | 4 844.00 | | 7 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 162.00 | 158 504.00 | | 165 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 759.00 | 124 154.00 | | 13 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 882.00 | 134 669.00 | | 133 882.00 |